宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2922 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债C |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0600元 | 1.1881元 |
| 2026-08-21 | 1.0597元 | 1.1878元 |
| 2026-08-20 | 1.0596元 | 1.1877元 |
| 2026-08-19 | 1.0596元 | 1.1877元 |
| 2026-08-18 | 1.0595元 | 1.1876元 |
| 2026-08-17 | 1.0594元 | 1.1875元 |
| 2026-08-14 | 1.0592元 | 1.1873元 |
| 2026-08-13 | 1.0592元 | 1.1873元 |
| 2026-08-12 | 1.0591元 | 1.1872元 |
| 2026-08-11 | 1.0590元 | 1.1871元 |
| 2026-08-10 | 1.0589元 | 1.1870元 |
| 2026-08-07 | 1.0587元 | 1.1868元 |
| 2026-08-06 | 1.0587元 | 1.1868元 |
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.1867元 |
| 2026-08-04 | 1.0585元 | 1.1866元 |
| 2026-08-03 | 1.0585元 | 1.1866元 |
| 2026-07-31 | 1.0583元 | 1.1864元 |
| 2026-07-30 | 1.0582元 | 1.1863元 |
| 2026-07-29 | 1.0581元 | 1.1862元 |
| 2026-07-28 | 1.0581元 | 1.1862元 |
| 2026-07-27 | 1.0580元 | 1.1861元 |
| 2026-07-24 | 1.0575元 | 1.1856元 |
| 2026-07-23 | 1.0575元 | 1.1856元 |
| 2026-07-22 | 1.0574元 | 1.1855元 |
| 2026-07-21 | 1.0573元 | 1.1854元 |
| 2026-07-20 | 1.0572元 | 1.1853元 |
| 2026-07-17 | 1.0570元 | 1.1851元 |
| 2026-07-16 | 1.0569元 | 1.1850元 |
| 2026-07-15 | 1.0568元 | 1.1849元 |
| 2026-07-14 | 1.0568元 | 1.1849元 |
| 2026-07-13 | 1.0567元 | 1.1848元 |
| 2026-07-10 | 1.0565元 | 1.1846元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.1845元 |
| 2026-07-08 | 1.0563元 | 1.1844元 |
| 2026-07-07 | 1.0563元 | 1.1844元 |
| 2026-07-06 | 1.0562元 | 1.1843元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.1841元 |
| 2026-07-02 | 1.0559元 | 1.1840元 |
| 2026-07-01 | 1.0559元 | 1.1840元 |
| 2026-06-30 | 1.0558元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.0557元 | 1.1838元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.1836元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.1835元 |
| 2026-06-24 | 1.0553元 | 1.1834元 |
| 2026-06-23 | 1.0553元 | 1.1834元 |
| 2026-06-22 | 1.0552元 | 1.1833元 |
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.1830元 |
| 2026-06-17 | 1.0549元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.0548元 | 1.1829元 |
| 2026-06-15 | 1.0597元 | 1.1828元 |