宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0560元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3026 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚福39个月定开债C |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.1791元 |
| 2026-04-23 | 1.0559元 | 1.1790元 |
| 2026-04-22 | 1.0558元 | 1.1789元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.1789元 |
| 2026-04-20 | 1.0557元 | 1.1788元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.1785元 |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.1784元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.1783元 |
| 2026-04-14 | 1.0552元 | 1.1783元 |
| 2026-04-13 | 1.0551元 | 1.1782元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.1779元 |
| 2026-04-09 | 1.0547元 | 1.1778元 |
| 2026-04-08 | 1.0546元 | 1.1777元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.1777元 |
| 2026-04-03 | 1.0543元 | 1.1774元 |
| 2026-04-02 | 1.0542元 | 1.1773元 |
| 2026-04-01 | 1.0541元 | 1.1772元 |
| 2026-03-31 | 1.0541元 | 1.1772元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.1771元 |
| 2026-03-27 | 1.0538元 | 1.1769元 |
| 2026-03-26 | 1.0537元 | 1.1768元 |
| 2026-03-25 | 1.0536元 | 1.1767元 |
| 2026-03-24 | 1.0536元 | 1.1767元 |
| 2026-03-23 | 1.0535元 | 1.1766元 |
| 2026-03-20 | 1.0533元 | 1.1764元 |
| 2026-03-19 | 1.0542元 | 1.1763元 |
| 2026-03-18 | 1.0541元 | 1.1762元 |
| 2026-03-17 | 1.0541元 | 1.1762元 |
| 2026-03-16 | 1.0540元 | 1.1761元 |
| 2026-03-13 | 1.0538元 | 1.1759元 |
| 2026-03-12 | 1.0537元 | 1.1758元 |
| 2026-03-11 | 1.0536元 | 1.1757元 |
| 2026-03-10 | 1.0536元 | 1.1757元 |
| 2026-03-09 | 1.0535元 | 1.1756元 |
| 2026-03-06 | 1.0533元 | 1.1754元 |
| 2026-03-05 | 1.0532元 | 1.1753元 |
| 2026-03-04 | 1.0531元 | 1.1752元 |
| 2026-03-03 | 1.0531元 | 1.1752元 |
| 2026-03-02 | 1.0530元 | 1.1751元 |
| 2026-02-27 | 1.0528元 | 1.1749元 |
| 2026-02-26 | 1.0527元 | 1.1748元 |
| 2026-02-25 | 1.0526元 | 1.1747元 |
| 2026-02-24 | 1.0526元 | 1.1747元 |
| 2026-02-13 | 1.0518元 | 1.1739元 |
| 2026-02-12 | 1.0517元 | 1.1738元 |
| 2026-02-11 | 1.0516元 | 1.1737元 |
| 2026-02-10 | 1.0516元 | 1.1737元 |
| 2026-02-09 | 1.0515元 | 1.1736元 |
| 2026-02-06 | 1.0513元 | 1.1734元 |
| 2026-02-05 | 1.0512元 | 1.1733元 |