中欧鼎利债券E(009519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4888元 | 1.5278元 |
| 2026-02-27 | 1.4837元 | 1.5227元 |
| 2026-02-26 | 1.4832元 | 1.5222元 |
| 2026-02-25 | 1.4829元 | 1.5219元 |
| 2026-02-24 | 1.4779元 | 1.5169元 |
| 2026-02-13 | 1.4717元 | 1.5107元 |
| 2026-02-12 | 1.4769元 | 1.5159元 |
| 2026-02-11 | 1.4720元 | 1.5110元 |
| 2026-02-10 | 1.4693元 | 1.5083元 |
| 2026-02-09 | 1.4685元 | 1.5075元 |
| 2026-02-06 | 1.4606元 | 1.4996元 |
| 2026-02-05 | 1.4577元 | 1.4967元 |
| 2026-02-04 | 1.4653元 | 1.5043元 |
| 2026-02-03 | 1.4677元 | 1.5067元 |
| 2026-02-02 | 1.4563元 | 1.4953元 |
| 2026-01-30 | 1.4704元 | 1.5094元 |
| 2026-01-29 | 1.4733元 | 1.5123元 |
| 2026-01-28 | 1.4817元 | 1.5207元 |
| 2026-01-27 | 1.4764元 | 1.5154元 |
| 2026-01-26 | 1.4745元 | 1.5135元 |
| 2026-01-23 | 1.4759元 | 1.5149元 |
| 2026-01-22 | 1.4716元 | 1.5106元 |
| 2026-01-21 | 1.4707元 | 1.5097元 |
| 2026-01-20 | 1.4631元 | 1.5021元 |
| 2026-01-19 | 1.4665元 | 1.5055元 |
| 2026-01-16 | 1.4626元 | 1.5016元 |
| 2026-01-15 | 1.4574元 | 1.4964元 |
| 2026-01-14 | 1.4520元 | 1.4910元 |
| 2026-01-13 | 1.4508元 | 1.4898元 |
| 2026-01-12 | 1.4532元 | 1.4922元 |
| 2026-01-09 | 1.4493元 | 1.4883元 |
| 2026-01-08 | 1.4440元 | 1.4830元 |
| 2026-01-07 | 1.4451元 | 1.4841元 |
| 2026-01-06 | 1.4427元 | 1.4817元 |
| 2026-01-05 | 1.4352元 | 1.4742元 |
| 2025-12-31 | 1.4234元 | 1.4624元 |
| 2025-12-30 | 1.4259元 | 1.4649元 |
| 2025-12-29 | 1.4228元 | 1.4618元 |
| 2025-12-26 | 1.4254元 | 1.4644元 |
| 2025-12-25 | 1.4238元 | 1.4628元 |
| 2025-12-24 | 1.4197元 | 1.4587元 |
| 2025-12-23 | 1.4151元 | 1.4541元 |
| 2025-12-22 | 1.4133元 | 1.4523元 |
| 2025-12-19 | 1.4096元 | 1.4486元 |
| 2025-12-18 | 1.4067元 | 1.4457元 |
| 2025-12-17 | 1.4085元 | 1.4475元 |
| 2025-12-16 | 1.4012元 | 1.4402元 |
| 2025-12-15 | 1.4077元 | 1.4467元 |
| 2025-12-12 | 1.4132元 | 1.4522元 |
| 2025-12-11 | 1.4100元 | 1.4490元 |