中欧鼎利债券E (009519.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模13.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4888元 (2026-03-02) 基金经理赵宇澄邓欣雨管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (661 / 7191)
相关基金:	主从基金: 中欧鼎利债券A 、中欧鼎利债券C
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中欧鼎利债券E(009519) - 历史分红派息及拆分数据列表

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