中欧鼎利债券E(009519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4860元 | 1.5250元 |
| 2026-04-16 | 1.4834元 | 1.5224元 |
| 2026-04-15 | 1.4735元 | 1.5125元 |
| 2026-04-14 | 1.4767元 | 1.5157元 |
| 2026-04-13 | 1.4706元 | 1.5096元 |
| 2026-04-10 | 1.4718元 | 1.5108元 |
| 2026-04-09 | 1.4682元 | 1.5072元 |
| 2026-04-08 | 1.4676元 | 1.5066元 |
| 2026-04-07 | 1.4505元 | 1.4895元 |
| 2026-04-03 | 1.4464元 | 1.4854元 |
| 2026-04-02 | 1.4476元 | 1.4866元 |
| 2026-04-01 | 1.4534元 | 1.4924元 |
| 2026-03-31 | 1.4456元 | 1.4846元 |
| 2026-03-30 | 1.4554元 | 1.4944元 |
| 2026-03-27 | 1.4530元 | 1.4920元 |
| 2026-03-26 | 1.4493元 | 1.4883元 |
| 2026-03-25 | 1.4547元 | 1.4937元 |
| 2026-03-24 | 1.4464元 | 1.4854元 |
| 2026-03-23 | 1.4369元 | 1.4759元 |
| 2026-03-20 | 1.4457元 | 1.4847元 |
| 2026-03-19 | 1.4478元 | 1.4868元 |
| 2026-03-18 | 1.4596元 | 1.4986元 |
| 2026-03-17 | 1.4558元 | 1.4948元 |
| 2026-03-16 | 1.4650元 | 1.5040元 |
| 2026-03-13 | 1.4693元 | 1.5083元 |
| 2026-03-12 | 1.4741元 | 1.5131元 |
| 2026-03-11 | 1.4776元 | 1.5166元 |
| 2026-03-10 | 1.4766元 | 1.5156元 |
| 2026-03-09 | 1.4717元 | 1.5107元 |
| 2026-03-06 | 1.4777元 | 1.5167元 |
| 2026-03-05 | 1.4790元 | 1.5180元 |
| 2026-03-04 | 1.4758元 | 1.5148元 |
| 2026-03-03 | 1.4759元 | 1.5149元 |
| 2026-03-02 | 1.4888元 | 1.5278元 |
| 2026-02-27 | 1.4837元 | 1.5227元 |
| 2026-02-26 | 1.4832元 | 1.5222元 |
| 2026-02-25 | 1.4829元 | 1.5219元 |
| 2026-02-24 | 1.4779元 | 1.5169元 |
| 2026-02-13 | 1.4717元 | 1.5107元 |
| 2026-02-12 | 1.4769元 | 1.5159元 |
| 2026-02-11 | 1.4720元 | 1.5110元 |
| 2026-02-10 | 1.4693元 | 1.5083元 |
| 2026-02-09 | 1.4685元 | 1.5075元 |
| 2026-02-06 | 1.4606元 | 1.4996元 |
| 2026-02-05 | 1.4577元 | 1.4967元 |
| 2026-02-04 | 1.4653元 | 1.5043元 |
| 2026-02-03 | 1.4677元 | 1.5067元 |
| 2026-02-02 | 1.4563元 | 1.4953元 |
| 2026-01-30 | 1.4704元 | 1.5094元 |
| 2026-01-29 | 1.4733元 | 1.5123元 |