中欧鼎利债券E (009519.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5120元 (2026-07-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (611 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鼎利债券(166010) 、中欧鼎利债券C |
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中欧鼎利债券E(009519) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-26 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同（修订）  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-05-20 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-04-15 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-03-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-01-17 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-10-28 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-10-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-08-30 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-07-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-06-03 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-05-27 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-05-27 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-04-15 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-03-29 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2025-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-03-05 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2025-03-04 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2025-01-22 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2024-10-25 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-08-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-08-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-07-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-06-25 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2024-06-15 | 中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2024-04-30 | 中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-04-30 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2024-04-27 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2024-04-20 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2024-03-29 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2024-01-22 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2024-01-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2024-01-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2024-01-17 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-12-20 | 中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-10-25 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-08-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-07-21 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-06-29 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-04-22 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2023-03-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2023-01-20 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2022年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-12-08 | 中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-10-26 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-08-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-07-21 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-06-21 | 中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-05-27 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-04-22 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-03-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2022-01-22 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2021年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-12-30 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-12-29 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-10-27 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-09-30 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-08-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-07-21 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2021年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-04-22 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2021年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-04-10 | 中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-04-10 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-04-10 | 中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-03-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-01-21 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2020年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2021-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2020-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2020-12-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2020-12-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-11-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2020-11-04 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-11-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2020-10-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议（修订） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-10-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同（修订） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-10-28 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2020年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-08-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2020年资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2020-08-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2020-07-21 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2020年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2020-04-22 | 中欧鼎利债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2020-04-01 | 中欧鼎利债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2020-01-18 | 中欧鼎利债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-05-16 | 中欧基金管理有限公司关于调整部分基金在广发证券定投起点的公告 (44K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (724K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-04-03 | 关于调整旗下部分基金持有“格力电器”股票估值方法的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-03-28 | 2018年年度报告 (1,054K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-03-28 | 2018年年度报告摘要 (741K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-03-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 92 | 2019-03-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2019-02-27 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“长春高新”股票估值方法的公告 (41K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-01-22 | 2018年第四季度报告 (660K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-01-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 96 | 2019-01-12 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-12-28 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与邮储银行申购费率优惠活动的公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-12-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2018-11-30 | 关于新增苏宁基金为部分基金代销机构同步开通转换、定投业务并享受费率优惠的公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-11-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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