中欧鼎利债券E (009519.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4934元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (642 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鼎利债券(166010) 、中欧鼎利债券C |
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中欧鼎利债券E(009519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |