中欧鼎利债券E (009519.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5149元 (2026-05-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (614 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鼎利债券(166010) 、中欧鼎利债券C |
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中欧鼎利债券E(009519) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 68.02亿 | 47.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 13.35亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 8.10亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2.49亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 3.35亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 16.45万 | 13.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 16.02万 | 13.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 15.84万 | 13.08万元 | -- |