中欧鼎利债券E(009519) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 13.35亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 8.10亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2.49亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 3.35亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 16.45万 | 13.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 16.02万 | 13.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 15.84万 | 13.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.40万 | 13.52万元 | -- |