估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
中欧鼎利债券E
(009519.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
赵宇澄
邓欣雨
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-03
总资产规模
100.79亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4622
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.70%
(760 / 7394)
相关基金:
主从基金:
中欧鼎利债券(166010)
、
中欧鼎利债券C
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中欧鼎利债券E(009519) - 历史资产组合