中欧鼎利债券E(009519) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.75亿 | 15.90% |
| (其中) 股票 | 5.75亿 | 15.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.26亿 | 78.13% |
| (其中) 债券 | 28.26亿 | 78.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.49亿 | 4.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,145.64万 | 0.59% |
| 5 | 其他资产 | 4,534.71万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.98亿 | 13.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,723.65万 | 1.03% |
| 采矿业 | 1,814.00万 | 0.50% |
| 金融业 | 1,194.31万 | 0.33% |
| 综合 | 983.11万 | 0.27% |
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