中欧鼎利债券E (009519.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5067元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (610 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鼎利债券(166010) 、中欧鼎利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧鼎利债券E(009519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5067元 | 1.5457元 |
| 2026-06-04 | 1.5197元 | 1.5587元 |
| 2026-06-03 | 1.5196元 | 1.5586元 |
| 2026-06-02 | 1.5155元 | 1.5545元 |
| 2026-06-01 | 1.5040元 | 1.5430元 |
| 2026-05-29 | 1.5129元 | 1.5519元 |
| 2026-05-28 | 1.5283元 | 1.5673元 |
| 2026-05-27 | 1.5208元 | 1.5598元 |
| 2026-05-26 | 1.5269元 | 1.5659元 |
| 2026-05-25 | 1.5307元 | 1.5697元 |
| 2026-05-22 | 1.5222元 | 1.5612元 |
| 2026-05-21 | 1.5143元 | 1.5533元 |
| 2026-05-20 | 1.5287元 | 1.5677元 |
| 2026-05-19 | 1.5229元 | 1.5619元 |
| 2026-05-18 | 1.5158元 | 1.5548元 |
| 2026-05-15 | 1.5134元 | 1.5524元 |
| 2026-05-14 | 1.5203元 | 1.5593元 |
| 2026-05-13 | 1.5299元 | 1.5689元 |
| 2026-05-12 | 1.5179元 | 1.5569元 |
| 2026-05-11 | 1.5180元 | 1.5570元 |
| 2026-05-08 | 1.5113元 | 1.5503元 |
| 2026-05-07 | 1.5149元 | 1.5539元 |
| 2026-05-06 | 1.5098元 | 1.5488元 |
| 2026-04-30 | 1.4976元 | 1.5366元 |
| 2026-04-29 | 1.4950元 | 1.5340元 |
| 2026-04-28 | 1.4890元 | 1.5280元 |
| 2026-04-27 | 1.4915元 | 1.5305元 |
| 2026-04-24 | 1.4905元 | 1.5295元 |
| 2026-04-23 | 1.4925元 | 1.5315元 |
| 2026-04-22 | 1.4978元 | 1.5368元 |
| 2026-04-21 | 1.4897元 | 1.5287元 |
| 2026-04-20 | 1.4881元 | 1.5271元 |
| 2026-04-17 | 1.4860元 | 1.5250元 |
| 2026-04-16 | 1.4834元 | 1.5224元 |
| 2026-04-15 | 1.4735元 | 1.5125元 |
| 2026-04-14 | 1.4767元 | 1.5157元 |
| 2026-04-13 | 1.4706元 | 1.5096元 |
| 2026-04-10 | 1.4718元 | 1.5108元 |
| 2026-04-09 | 1.4682元 | 1.5072元 |
| 2026-04-08 | 1.4676元 | 1.5066元 |
| 2026-04-07 | 1.4505元 | 1.4895元 |
| 2026-04-03 | 1.4464元 | 1.4854元 |
| 2026-04-02 | 1.4476元 | 1.4866元 |
| 2026-04-01 | 1.4534元 | 1.4924元 |
| 2026-03-31 | 1.4456元 | 1.4846元 |
| 2026-03-30 | 1.4554元 | 1.4944元 |
| 2026-03-27 | 1.4530元 | 1.4920元 |
| 2026-03-26 | 1.4493元 | 1.4883元 |
| 2026-03-25 | 1.4547元 | 1.4937元 |
| 2026-03-24 | 1.4464元 | 1.4854元 |