中欧鼎利债券E (009519.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4854元 (2026-07-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (676 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鼎利债券(166010) 、中欧鼎利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧鼎利债券E(009519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4854元 | 1.5244元 |
| 2026-07-15 | 1.4963元 | 1.5353元 |
| 2026-07-14 | 1.5055元 | 1.5445元 |
| 2026-07-13 | 1.4964元 | 1.5354元 |
| 2026-07-10 | 1.5080元 | 1.5470元 |
| 2026-07-09 | 1.5239元 | 1.5629元 |
| 2026-07-08 | 1.5068元 | 1.5458元 |
| 2026-07-07 | 1.5097元 | 1.5487元 |
| 2026-07-06 | 1.5120元 | 1.5510元 |
| 2026-07-03 | 1.5125元 | 1.5515元 |
| 2026-07-02 | 1.5120元 | 1.5510元 |
| 2026-07-01 | 1.5321元 | 1.5711元 |
| 2026-06-30 | 1.5428元 | 1.5818元 |
| 2026-06-29 | 1.5291元 | 1.5681元 |
| 2026-06-26 | 1.5299元 | 1.5689元 |
| 2026-06-25 | 1.5453元 | 1.5843元 |
| 2026-06-24 | 1.5379元 | 1.5769元 |
| 2026-06-23 | 1.5310元 | 1.5700元 |
| 2026-06-22 | 1.5436元 | 1.5826元 |
| 2026-06-18 | 1.5406元 | 1.5796元 |
| 2026-06-17 | 1.5300元 | 1.5690元 |
| 2026-06-16 | 1.5228元 | 1.5618元 |
| 2026-06-15 | 1.5143元 | 1.5533元 |
| 2026-06-12 | 1.4951元 | 1.5341元 |
| 2026-06-11 | 1.4937元 | 1.5327元 |
| 2026-06-10 | 1.4957元 | 1.5347元 |
| 2026-06-09 | 1.5085元 | 1.5475元 |
| 2026-06-08 | 1.4934元 | 1.5324元 |
| 2026-06-05 | 1.5067元 | 1.5457元 |
| 2026-06-04 | 1.5197元 | 1.5587元 |
| 2026-06-03 | 1.5196元 | 1.5586元 |
| 2026-06-02 | 1.5155元 | 1.5545元 |
| 2026-06-01 | 1.5040元 | 1.5430元 |
| 2026-05-29 | 1.5129元 | 1.5519元 |
| 2026-05-28 | 1.5283元 | 1.5673元 |
| 2026-05-27 | 1.5208元 | 1.5598元 |
| 2026-05-26 | 1.5269元 | 1.5659元 |
| 2026-05-25 | 1.5307元 | 1.5697元 |
| 2026-05-22 | 1.5222元 | 1.5612元 |
| 2026-05-21 | 1.5143元 | 1.5533元 |
| 2026-05-20 | 1.5287元 | 1.5677元 |
| 2026-05-19 | 1.5229元 | 1.5619元 |
| 2026-05-18 | 1.5158元 | 1.5548元 |
| 2026-05-15 | 1.5134元 | 1.5524元 |
| 2026-05-14 | 1.5203元 | 1.5593元 |
| 2026-05-13 | 1.5299元 | 1.5689元 |
| 2026-05-12 | 1.5179元 | 1.5569元 |
| 2026-05-11 | 1.5180元 | 1.5570元 |
| 2026-05-08 | 1.5113元 | 1.5503元 |
| 2026-05-07 | 1.5149元 | 1.5539元 |