人保福欣3个月定开债券A (009517.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0568元 (2025-12-23) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5055 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券C |
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0568元 | 1.0984元 |
| 2025-12-22 | 1.0563元 | 1.0979元 |
| 2025-12-19 | 1.0566元 | 1.0982元 |
| 2025-12-18 | 1.0559元 | 1.0975元 |
| 2025-12-17 | 1.0556元 | 1.0972元 |
| 2025-12-16 | 1.0547元 | 1.0963元 |
| 2025-12-15 | 1.0545元 | 1.0961元 |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.0966元 |
| 2025-12-11 | 1.0555元 | 1.0971元 |
| 2025-12-10 | 1.0550元 | 1.0966元 |
| 2025-12-09 | 1.0546元 | 1.0962元 |
| 2025-12-08 | 1.0540元 | 1.0956元 |
| 2025-12-05 | 1.0539元 | 1.0955元 |
| 2025-12-04 | 1.0533元 | 1.0949元 |
| 2025-12-03 | 1.0547元 | 1.0963元 |
| 2025-12-02 | 1.0551元 | 1.0967元 |
| 2025-12-01 | 1.0554元 | 1.0970元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.0967元 |
| 2025-11-27 | 1.0546元 | 1.0962元 |
| 2025-11-26 | 1.0550元 | 1.0966元 |
| 2025-11-25 | 1.0557元 | 1.0973元 |
| 2025-11-24 | 1.0560元 | 1.0976元 |
| 2025-11-21 | 1.0559元 | 1.0975元 |
| 2025-11-20 | 1.0559元 | 1.0975元 |
| 2025-11-19 | 1.0557元 | 1.0973元 |
| 2025-11-18 | 1.0558元 | 1.0974元 |
| 2025-11-17 | 1.0558元 | 1.0974元 |
| 2025-11-14 | 1.0555元 | 1.0971元 |
| 2025-11-13 | 1.0553元 | 1.0969元 |
| 2025-11-12 | 1.0553元 | 1.0969元 |
| 2025-11-11 | 1.0550元 | 1.0966元 |
| 2025-11-10 | 1.0546元 | 1.0962元 |
| 2025-11-07 | 1.0544元 | 1.0960元 |
| 2025-11-06 | 1.0548元 | 1.0964元 |
| 2025-11-05 | 1.0554元 | 1.0970元 |
| 2025-11-04 | 1.0554元 | 1.0970元 |
| 2025-11-03 | 1.0555元 | 1.0971元 |
| 2025-10-31 | 1.0555元 | 1.0971元 |
| 2025-10-30 | 1.0548元 | 1.0964元 |
| 2025-10-29 | 1.0541元 | 1.0957元 |
| 2025-10-28 | 1.0535元 | 1.0951元 |
| 2025-10-27 | 1.0524元 | 1.0940元 |
| 2025-10-24 | 1.0520元 | 1.0936元 |
| 2025-10-23 | 1.0520元 | 1.0936元 |
| 2025-10-22 | 1.0520元 | 1.0936元 |
| 2025-10-21 | 1.0519元 | 1.0935元 |
| 2025-10-20 | 1.0516元 | 1.0932元 |
| 2025-10-17 | 1.0521元 | 1.0937元 |
| 2025-10-16 | 1.0515元 | 1.0931元 |
| 2025-10-15 | 1.0513元 | 1.0929元 |