人保福欣3个月定开债券A (009517.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0549元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5016 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券C |
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0549元 | 1.1165元 |
| 2026-08-25 | 1.0552元 | 1.1168元 |
| 2026-08-24 | 1.0553元 | 1.1169元 |
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.1164元 |
| 2026-08-20 | 1.0549元 | 1.1165元 |
| 2026-08-19 | 1.0550元 | 1.1166元 |
| 2026-08-18 | 1.0555元 | 1.1171元 |
| 2026-08-17 | 1.0550元 | 1.1166元 |
| 2026-08-14 | 1.0545元 | 1.1161元 |
| 2026-08-13 | 1.0545元 | 1.1161元 |
| 2026-08-12 | 1.0541元 | 1.1157元 |
| 2026-08-11 | 1.0541元 | 1.1157元 |
| 2026-08-10 | 1.0545元 | 1.1161元 |
| 2026-08-07 | 1.0540元 | 1.1156元 |
| 2026-08-06 | 1.0536元 | 1.1152元 |
| 2026-08-05 | 1.0535元 | 1.1151元 |
| 2026-08-04 | 1.0534元 | 1.1150元 |
| 2026-08-03 | 1.0532元 | 1.1148元 |
| 2026-07-31 | 1.0532元 | 1.1148元 |
| 2026-07-30 | 1.0529元 | 1.1145元 |
| 2026-07-29 | 1.0524元 | 1.1140元 |
| 2026-07-28 | 1.0524元 | 1.1140元 |
| 2026-07-27 | 1.0524元 | 1.1140元 |
| 2026-07-24 | 1.0525元 | 1.1141元 |
| 2026-07-23 | 1.0524元 | 1.1140元 |
| 2026-07-22 | 1.0525元 | 1.1141元 |
| 2026-07-21 | 1.0518元 | 1.1134元 |
| 2026-07-20 | 1.0517元 | 1.1133元 |
| 2026-07-17 | 1.0518元 | 1.1134元 |
| 2026-07-16 | 1.0516元 | 1.1132元 |
| 2026-07-15 | 1.0517元 | 1.1133元 |
| 2026-07-14 | 1.0516元 | 1.1132元 |
| 2026-07-13 | 1.0515元 | 1.1131元 |
| 2026-07-10 | 1.0517元 | 1.1133元 |
| 2026-07-09 | 1.0517元 | 1.1133元 |
| 2026-07-08 | 1.0518元 | 1.1134元 |
| 2026-07-07 | 1.0516元 | 1.1132元 |
| 2026-07-06 | 1.0516元 | 1.1132元 |
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.1126元 |
| 2026-07-02 | 1.0510元 | 1.1126元 |
| 2026-07-01 | 1.0508元 | 1.1124元 |
| 2026-06-30 | 1.0518元 | 1.1134元 |
| 2026-06-29 | 1.0524元 | 1.1140元 |
| 2026-06-26 | 1.0513元 | 1.1129元 |
| 2026-06-25 | 1.0711元 | 1.1127元 |
| 2026-06-24 | 1.0704元 | 1.1120元 |
| 2026-06-23 | 1.0702元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0705元 | 1.1121元 |
| 2026-06-18 | 1.0706元 | 1.1122元 |
| 2026-06-17 | 1.0703元 | 1.1119元 |