人保福欣3个月定开债券A (009517.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0593元 (2026-02-06) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5152 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券C |
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0593元 | 1.1009元 |
| 2026-02-05 | 1.0588元 | 1.1004元 |
| 2026-02-04 | 1.0585元 | 1.1001元 |
| 2026-02-03 | 1.0584元 | 1.1000元 |
| 2026-02-02 | 1.0583元 | 1.0999元 |
| 2026-01-30 | 1.0582元 | 1.0998元 |
| 2026-01-29 | 1.0581元 | 1.0997元 |
| 2026-01-28 | 1.0580元 | 1.0996元 |
| 2026-01-27 | 1.0578元 | 1.0994元 |
| 2026-01-26 | 1.0579元 | 1.0995元 |
| 2026-01-23 | 1.0578元 | 1.0994元 |
| 2026-01-22 | 1.0573元 | 1.0989元 |
| 2026-01-21 | 1.0575元 | 1.0991元 |
| 2026-01-20 | 1.0574元 | 1.0990元 |
| 2026-01-19 | 1.0570元 | 1.0986元 |
| 2026-01-16 | 1.0569元 | 1.0985元 |
| 2026-01-15 | 1.0564元 | 1.0980元 |
| 2026-01-14 | 1.0563元 | 1.0979元 |
| 2026-01-13 | 1.0561元 | 1.0977元 |
| 2026-01-12 | 1.0559元 | 1.0975元 |
| 2026-01-09 | 1.0556元 | 1.0972元 |
| 2026-01-08 | 1.0553元 | 1.0969元 |
| 2026-01-07 | 1.0546元 | 1.0962元 |
| 2026-01-06 | 1.0550元 | 1.0966元 |
| 2026-01-05 | 1.0559元 | 1.0975元 |
| 2025-12-31 | 1.0561元 | 1.0977元 |
| 2025-12-30 | 1.0559元 | 1.0975元 |
| 2025-12-29 | 1.0561元 | 1.0977元 |
| 2025-12-26 | 1.0569元 | 1.0985元 |
| 2025-12-25 | 1.0568元 | 1.0984元 |
| 2025-12-24 | 1.0568元 | 1.0984元 |
| 2025-12-23 | 1.0568元 | 1.0984元 |
| 2025-12-22 | 1.0563元 | 1.0979元 |
| 2025-12-19 | 1.0566元 | 1.0982元 |
| 2025-12-18 | 1.0559元 | 1.0975元 |
| 2025-12-17 | 1.0556元 | 1.0972元 |
| 2025-12-16 | 1.0547元 | 1.0963元 |
| 2025-12-15 | 1.0545元 | 1.0961元 |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.0966元 |
| 2025-12-11 | 1.0555元 | 1.0971元 |
| 2025-12-10 | 1.0550元 | 1.0966元 |
| 2025-12-09 | 1.0546元 | 1.0962元 |
| 2025-12-08 | 1.0540元 | 1.0956元 |
| 2025-12-05 | 1.0539元 | 1.0955元 |
| 2025-12-04 | 1.0533元 | 1.0949元 |
| 2025-12-03 | 1.0547元 | 1.0963元 |
| 2025-12-02 | 1.0551元 | 1.0967元 |
| 2025-12-01 | 1.0554元 | 1.0970元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.0967元 |
| 2025-11-27 | 1.0546元 | 1.0962元 |