人保福欣3个月定开债券A (009517.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5090 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券C |
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.1114元 |
| 2026-06-05 | 1.0701元 | 1.1117元 |
| 2026-06-04 | 1.0704元 | 1.1120元 |
| 2026-06-03 | 1.0701元 | 1.1117元 |
| 2026-06-02 | 1.0704元 | 1.1120元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.1120元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.1117元 |
| 2026-05-28 | 1.0699元 | 1.1115元 |
| 2026-05-27 | 1.0696元 | 1.1112元 |
| 2026-05-26 | 1.0690元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.0685元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.1098元 |
| 2026-05-21 | 1.0683元 | 1.1099元 |
| 2026-05-20 | 1.0683元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.0683元 | 1.1099元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.1094元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.1091元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.1091元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1091元 |
| 2026-05-12 | 1.0673元 | 1.1089元 |
| 2026-05-11 | 1.0670元 | 1.1086元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.1081元 |
| 2026-05-07 | 1.0664元 | 1.1080元 |
| 2026-05-06 | 1.0662元 | 1.1078元 |
| 2026-04-30 | 1.0665元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.0667元 | 1.1083元 |
| 2026-04-28 | 1.0660元 | 1.1076元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.1076元 |
| 2026-04-23 | 1.0662元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.1080元 |
| 2026-04-21 | 1.0660元 | 1.1076元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.1072元 |
| 2026-04-17 | 1.0655元 | 1.1071元 |
| 2026-04-16 | 1.0649元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.0646元 | 1.1062元 |
| 2026-04-14 | 1.0642元 | 1.1058元 |
| 2026-04-13 | 1.0641元 | 1.1057元 |
| 2026-04-10 | 1.0638元 | 1.1054元 |
| 2026-04-09 | 1.0637元 | 1.1053元 |
| 2026-04-08 | 1.0639元 | 1.1055元 |
| 2026-04-07 | 1.0641元 | 1.1057元 |
| 2026-04-03 | 1.0640元 | 1.1056元 |
| 2026-04-02 | 1.0636元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.0634元 | 1.1050元 |
| 2026-03-31 | 1.0637元 | 1.1053元 |
| 2026-03-30 | 1.0638元 | 1.1054元 |
| 2026-03-27 | 1.0630元 | 1.1046元 |
| 2026-03-26 | 1.0627元 | 1.1043元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.1041元 |