人保福欣3个月定开债券A (009517.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0594元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4863 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券C |
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0594元 | 1.1210元 |
| 2026-10-13 | 1.0589元 | 1.1205元 |
| 2026-10-12 | 1.0587元 | 1.1203元 |
| 2026-10-09 | 1.0580元 | 1.1196元 |
| 2026-10-08 | 1.0576元 | 1.1192元 |
| 2026-09-30 | 1.0577元 | 1.1193元 |
| 2026-09-29 | 1.0586元 | 1.1202元 |
| 2026-09-28 | 1.0577元 | 1.1193元 |
| 2026-09-24 | 1.0576元 | 1.1192元 |
| 2026-09-23 | 1.0570元 | 1.1186元 |
| 2026-09-22 | 1.0570元 | 1.1186元 |
| 2026-09-21 | 1.0567元 | 1.1183元 |
| 2026-09-18 | 1.0564元 | 1.1180元 |
| 2026-09-17 | 1.0561元 | 1.1177元 |
| 2026-09-16 | 1.0560元 | 1.1176元 |
| 2026-09-15 | 1.0558元 | 1.1174元 |
| 2026-09-14 | 1.0556元 | 1.1172元 |
| 2026-09-11 | 1.0554元 | 1.1170元 |
| 2026-09-10 | 1.0555元 | 1.1171元 |
| 2026-09-09 | 1.0556元 | 1.1172元 |
| 2026-09-08 | 1.0556元 | 1.1172元 |
| 2026-09-07 | 1.0557元 | 1.1173元 |
| 2026-09-04 | 1.0555元 | 1.1171元 |
| 2026-09-03 | 1.0554元 | 1.1170元 |
| 2026-09-02 | 1.0550元 | 1.1166元 |
| 2026-09-01 | 1.0551元 | 1.1167元 |
| 2026-08-31 | 1.0546元 | 1.1162元 |
| 2026-08-28 | 1.0543元 | 1.1159元 |
| 2026-08-27 | 1.0543元 | 1.1159元 |
| 2026-08-26 | 1.0549元 | 1.1165元 |
| 2026-08-25 | 1.0552元 | 1.1168元 |
| 2026-08-24 | 1.0553元 | 1.1169元 |
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.1164元 |
| 2026-08-20 | 1.0549元 | 1.1165元 |
| 2026-08-19 | 1.0550元 | 1.1166元 |
| 2026-08-18 | 1.0555元 | 1.1171元 |
| 2026-08-17 | 1.0550元 | 1.1166元 |
| 2026-08-14 | 1.0545元 | 1.1161元 |
| 2026-08-13 | 1.0545元 | 1.1161元 |
| 2026-08-12 | 1.0541元 | 1.1157元 |
| 2026-08-11 | 1.0541元 | 1.1157元 |
| 2026-08-10 | 1.0545元 | 1.1161元 |
| 2026-08-07 | 1.0540元 | 1.1156元 |
| 2026-08-06 | 1.0536元 | 1.1152元 |
| 2026-08-05 | 1.0535元 | 1.1151元 |
| 2026-08-04 | 1.0534元 | 1.1150元 |
| 2026-08-03 | 1.0532元 | 1.1148元 |
| 2026-07-31 | 1.0532元 | 1.1148元 |
| 2026-07-30 | 1.0529元 | 1.1145元 |
| 2026-07-29 | 1.0524元 | 1.1140元 |