人保福欣3个月定开债券A (009517.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5090 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券C |
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 369.93万元 | 0.30% | 61.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 164.70万元 | 0.30% | 27.45万元 | 0.05% |
| 2025-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 167.50万元 | 0.30% | 27.92万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 12.74万元 | 0.30% | 2.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |