人保福欣3个月定开债券A (009517.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5076 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.19% | 0.33% | 0.26% | 0.34% | 0.16% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41% |
| 2025 | -0.23% | -0.50% | -0.20% | 1.01% | -0.08% | 0.29% | -0.16% | -0.22% | -- | 0.47% | -0.04% | 0.09% | 0.43% |
| 2024 | 0.27% | 0.41% | 0.11% | 0.21% | 0.21% | 0.30% | 0.32% | 0.07% | 0.24% | 0.20% | 0.44% | 1.01% | 3.85% |
| 2023 | 0.04% | 0.06% | 0.69% | 0.52% | 0.59% | 0.25% | 0.24% | 0.46% | -0.22% | 0.10% | -0.15% | 0.68% | 3.30% |
| 2022 | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.21% | 0.38% | 0.09% | 0.62% | 0.42% | 0.07% | 0.34% | -0.81% | 0.33% | 2.06% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% |