人保福欣3个月定开债券A (009517.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0549元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5016 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券C |
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.18亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 15.18亿 | 99.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 636.52万 | 0.42% |
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