人保福欣3个月定开债券A (009517.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4957 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券C |
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0518元 | 1.1134元 |
| 2026-07-16 | 1.0516元 | 1.1132元 |
| 2026-07-15 | 1.0517元 | 1.1133元 |
| 2026-07-14 | 1.0516元 | 1.1132元 |
| 2026-07-13 | 1.0515元 | 1.1131元 |
| 2026-07-10 | 1.0517元 | 1.1133元 |
| 2026-07-09 | 1.0517元 | 1.1133元 |
| 2026-07-08 | 1.0518元 | 1.1134元 |
| 2026-07-07 | 1.0516元 | 1.1132元 |
| 2026-07-06 | 1.0516元 | 1.1132元 |
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.1126元 |
| 2026-07-02 | 1.0510元 | 1.1126元 |
| 2026-07-01 | 1.0508元 | 1.1124元 |
| 2026-06-30 | 1.0518元 | 1.1134元 |
| 2026-06-29 | 1.0524元 | 1.1140元 |
| 2026-06-26 | 1.0513元 | 1.1129元 |
| 2026-06-25 | 1.0711元 | 1.1127元 |
| 2026-06-24 | 1.0704元 | 1.1120元 |
| 2026-06-23 | 1.0702元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0705元 | 1.1121元 |
| 2026-06-18 | 1.0706元 | 1.1122元 |
| 2026-06-17 | 1.0703元 | 1.1119元 |
| 2026-06-16 | 1.0697元 | 1.1113元 |
| 2026-06-15 | 1.0687元 | 1.1103元 |
| 2026-06-12 | 1.0687元 | 1.1103元 |
| 2026-06-11 | 1.0683元 | 1.1099元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.1105元 |
| 2026-06-09 | 1.0694元 | 1.1110元 |
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.1114元 |
| 2026-06-05 | 1.0701元 | 1.1117元 |
| 2026-06-04 | 1.0704元 | 1.1120元 |
| 2026-06-03 | 1.0701元 | 1.1117元 |
| 2026-06-02 | 1.0704元 | 1.1120元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.1120元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.1117元 |
| 2026-05-28 | 1.0699元 | 1.1115元 |
| 2026-05-27 | 1.0696元 | 1.1112元 |
| 2026-05-26 | 1.0690元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.0685元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.1098元 |
| 2026-05-21 | 1.0683元 | 1.1099元 |
| 2026-05-20 | 1.0683元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.0683元 | 1.1099元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.1094元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.1091元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.1091元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1091元 |
| 2026-05-12 | 1.0673元 | 1.1089元 |
| 2026-05-11 | 1.0670元 | 1.1086元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.1081元 |