人保福欣3个月定开债券A (009517.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0595元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4826 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券C |
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 13.04亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 14.18亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 14.08亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 14.01亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 13.06亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.94亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.23亿 | 9.73亿元 | -- |