中欧真益稳健一年混合A (009515.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1801元 (2026-02-13) 基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5965 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合C |
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-12 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-02-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-05 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-04 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-28 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-19 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-16 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-14 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-07 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-05 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-23 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |