中欧真益稳健一年混合A (009515.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1491元 (2025-12-31) 基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5668 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合C |
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-23 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-19 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-14 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-07 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-06 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-10-31 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-10-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-10-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-10-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-10-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-10-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |