中欧真益稳健一年混合A (009515.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1770元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6023 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合C |
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-22 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-21 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-19 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-16 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-11 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-04 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-12 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-02-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-05 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-04 | 1.1787元 | 1.1787元 |