中欧真益稳健一年混合A (009515.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1714元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5690 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合C |
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 67.11万元 | 0.70% | 19.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 159.57万元 | 0.70% | 45.59万元 | 0.20% |