中欧真益稳健一年混合A (009515.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1714元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5690 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合C |
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-14 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-09 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-02 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-01 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-24 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-16 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-05 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-04 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-02 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-01 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-29 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-27 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-20 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-14 | 1.1853元 | 1.1853元 |