中欧真益稳健一年混合A (009515.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1858元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率73.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (6174 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合C |
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-20 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-14 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-30 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-22 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-21 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-19 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-16 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-11 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |