中欧真益稳健一年混合A (009515.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1491元 (2025-12-31) 基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5667 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合C |
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | 0.009% | -0.14% | -0.13% | -0.18% | 1.23% | 1.76% | 3.13% | 1.64% | 0.29% | -0.54% | 1.06% | 8.37% |
| 2024 | -2.39% | 3.59% | 0.66% | 1.08% | 0.010% | -0.25% | -0.69% | -1.07% | 3.50% | 0.08% | 0.73% | 0.99% | 6.25% |
| 2023 | 0.31% | -0.29% | 0.78% | 1.75% | -2.47% | -0.99% | 0.10% | -2.95% | -0.49% | -0.97% | -0.42% | 0.72% | -4.91% |
| 2022 | -1.15% | -0.65% | -1.41% | -0.42% | -0.09% | 2.38% | -0.31% | -0.76% | -0.69% | 0.31% | -2.08% | -1.74% | -6.48% |
| 2021 | 1.59% | -0.15% | -0.92% | 1.10% | 1.32% | 0.30% | -0.57% | 0.44% | 0.05% | 1.39% | -0.08% | 0.74% | 5.29% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% | 1.15% | -0.79% | 1.21% | 0.31% | 3.21% | -- |