中欧真益稳健一年混合A (009515.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1622元 (2026-01-06) 基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5900 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合C |
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.27% | 6,725.59万元 | 6,627.47万元 | 2,713.07万元 | 1.74亿元 |
| 2024-12-31 | 82.29% | 1.54亿元 | 1.81亿元 | 2,616.86万元 | 1.95亿元 |
| 2024-06-30 | 89.38% | 9,391.61万元 | 1.13亿元 | 3,174.50万元 | 2.22亿元 |