中欧真益稳健一年混合A (009515.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1763元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6012 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合C |
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,409.99万 | 15.17% |
| (其中) 股票 | 1,409.99万 | 15.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,583.44万 | 70.83% |
| (其中) 债券 | 6,583.44万 | 70.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,296.07万 | 13.94% |
| 4 | 其他资产 | 5.76万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 703.19万 | 7.57% |
| 金融业 | 292.89万 | 3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.19万 | 1.31% |
| 采矿业 | 110.38万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.75万 | 0.70% |
| 建筑业 | 42.29万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.18万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.11万 | 0.37% |
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