中欧真益稳健一年混合A (009515.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1491元 (2025-12-31) 基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5668 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧真益稳健一年混合C |
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,400.49万 | 15.94% |
| (其中) 股票 | 2,400.49万 | 15.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 82.47% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 82.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.10万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 46.60万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,453.54万 | 9.65% |
| 金融业 | 448.36万 | 2.98% |
| 采矿业 | 216.75万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.65万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.20万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.68万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 36.30万 | 0.24% |
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