中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9891元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (28 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金ETF联接基金(009477) 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金(518890) |
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中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-07-09 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-07-08 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-07-07 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-07-06 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-07-03 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-07-02 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-07-01 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-30 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-06-29 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-06-26 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-06-25 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-06-24 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-06-23 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-22 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-06-18 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-06-17 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-06-16 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-15 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-06-12 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-06-11 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-06-10 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-06-09 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-06-08 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-06-05 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-04 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-06-03 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-06-02 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-06-01 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-05-29 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-05-28 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-05-27 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-05-26 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-05-25 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-05-22 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-05-21 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-05-20 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-05-19 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-05-18 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-05-15 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-05-14 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-05-13 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-05-12 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-05-11 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-05-08 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-05-07 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-05-06 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-04-30 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-04-29 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-04-28 | 2.2535元 | 2.2535元 |