中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1258元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-09-03 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-09-02 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-09-01 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-08-31 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-08-28 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-08-27 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-08-26 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-08-25 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-08-24 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-08-21 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-08-20 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-08-19 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-08-18 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-08-17 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-08-14 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-08-13 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-08-12 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-08-11 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-08-10 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-08-07 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-08-06 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-08-05 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-08-04 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-08-03 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-07-31 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-07-30 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-07-29 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-07-28 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-07-27 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-07-24 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-07-23 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-22 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-21 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-07-20 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-07-17 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-07-16 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-07-15 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-07-14 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-07-13 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-07-10 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-07-09 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-07-08 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-07-07 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-07-06 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-07-03 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-07-02 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-07-01 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-30 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-06-29 | 1.9679元 | 1.9679元 |