中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3893元 (2026-02-06) 基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.66% (28 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-02-05 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2026-02-04 | 2.4986元 | 2.4986元 |
| 2026-02-03 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-02-02 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-01-30 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-01-29 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-01-28 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-01-27 | 2.5143元 | 2.5143元 |
| 2026-01-26 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-01-23 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2026-01-22 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-01-21 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-01-20 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-01-19 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-01-16 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-01-15 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2026-01-14 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2026-01-13 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-01-12 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-01-09 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-01-08 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-01-07 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-01-06 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-01-05 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2025-12-31 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2025-12-30 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2025-12-29 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2025-12-26 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2025-12-25 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2025-12-24 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2025-12-23 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2025-12-22 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2025-12-19 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2025-12-18 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2025-12-17 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2025-12-16 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2025-12-15 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2025-12-12 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2025-12-11 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2025-12-10 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2025-12-09 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2025-12-08 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2025-12-05 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2025-12-04 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2025-12-03 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2025-12-02 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-12-01 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2025-11-28 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2025-11-27 | 2.0962元 | 2.0962元 |