中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1664元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% (28 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金ETF联接基金(009477) 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金(518890) |
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中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-05-29 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-05-28 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-05-27 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-05-26 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-05-25 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-05-22 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-05-21 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-05-20 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-05-19 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-05-18 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-05-15 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-05-14 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-05-13 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-05-12 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-05-11 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-05-08 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-05-07 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-05-06 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-04-30 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-04-29 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-04-28 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-04-27 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-04-24 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-04-23 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-04-22 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-04-21 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-04-20 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-04-17 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-04-16 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-04-15 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-04-14 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-04-13 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2026-04-10 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-04-09 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-04-08 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-04-07 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-04-03 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-04-02 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-04-01 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-03-31 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-03-30 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-03-27 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-03-26 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-03-25 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-03-24 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-03-23 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-03-20 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-03-19 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-03-18 | 2.4451元 | 2.4451元 |