中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3051元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.29% (28 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-04-09 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-04-08 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-04-07 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-04-03 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-04-02 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-04-01 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-03-31 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-03-30 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-03-27 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-03-26 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-03-25 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-03-24 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-03-23 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-03-20 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-03-19 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-03-18 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-03-17 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-03-16 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-03-13 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-03-12 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-03-11 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-03-10 | 2.5194元 | 2.5194元 |
| 2026-03-09 | 2.4988元 | 2.4988元 |
| 2026-03-06 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-03-05 | 2.5213元 | 2.5213元 |
| 2026-03-04 | 2.5265元 | 2.5265元 |
| 2026-03-03 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2026-03-02 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-02-27 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-02-26 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-02-25 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-02-24 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-02-13 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-02-12 | 2.4673元 | 2.4673元 |
| 2026-02-11 | 2.4725元 | 2.4725元 |
| 2026-02-10 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-02-09 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-02-06 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-02-05 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2026-02-04 | 2.4986元 | 2.4986元 |
| 2026-02-03 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-02-02 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-01-30 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-01-29 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-01-28 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-01-27 | 2.5143元 | 2.5143元 |
| 2026-01-26 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-01-23 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2026-01-22 | 2.3880元 | 2.3880元 |