中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1634元 (2025-12-19) 基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.92% (28 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.35亿 | 91.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 9,619.33万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 9,619.33万 | 5.09% | |
| 3 | 贵金属投资 | 523.43万 | 0.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 383.28万 | 0.20% |
| 5 | 其他资产 | 5,074.38万 | 2.68% |
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