中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1258元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.28万元 | 0.50% | 11.66万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 58.28万元 | 0.50% | 11.66万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 59.32万元 | 0.50% | 11.86万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 59.32万元 | 0.50% | 11.86万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 24.72万元 | 0.50% | 4.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 24.72万元 | 0.50% | 4.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.05万元 | 0.50% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.05万元 | 0.50% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |