中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2372元 (2025-12-26) 基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (28 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.95元 | 16.67亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 18.51亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 9.32亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 4.06亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 9,611.57万 | 7,012.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2,683.35万 | 2,094.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,500.79万 | 1,205.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1,400.37万 | 1,226.46万元 | -- |