中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1258元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (29 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金A 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.95元 | 32.03亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.25元 | 38.80亿 | 17.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.16元 | 26.97亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 16.67亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 18.51亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 9.32亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 4.06亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 9,611.57万 | 7,012.68万元 | -- |