中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1702元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (25 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金C 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-09-03 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-09-02 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-09-01 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-08-31 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-08-28 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-08-27 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-08-26 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-08-25 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-08-24 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-08-21 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-08-20 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-08-19 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-08-18 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-08-17 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-08-14 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-08-13 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-08-12 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-08-11 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-08-10 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-08-07 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-08-06 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-08-05 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-08-04 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-08-03 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-07-31 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-07-30 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-29 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-07-28 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-07-27 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-07-24 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-07-23 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-07-22 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-07-21 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-07-20 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-07-17 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-07-16 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-07-15 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-07-14 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-07-13 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-07-10 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-09 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-07-08 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-07-07 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-07-06 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-07-03 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-07-02 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-01 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-30 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-06-29 | 2.0077元 | 2.0077元 |