中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1619元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% (27 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金C 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金(518890) |
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-05-27 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-05-26 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-05-25 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-05-22 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-21 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-05-20 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-05-19 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-05-18 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-05-15 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-05-14 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-05-13 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-05-12 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-05-11 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-05-08 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2026-05-07 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-05-06 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-04-30 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-04-29 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-04-28 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-04-27 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-04-24 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-04-23 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-04-22 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-21 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-04-20 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-04-17 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-04-16 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-04-15 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-04-14 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-04-13 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-04-10 | 2.3499元 | 2.3499元 |
| 2026-04-09 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-04-08 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-04-07 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-04-03 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-04-02 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-04-01 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-03-31 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-03-30 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-03-27 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-03-26 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-03-25 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-03-24 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-03-23 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-20 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-03-19 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-03-18 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-03-17 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-03-16 | 2.5023元 | 2.5023元 |