中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1702元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (25 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金C 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 32.34亿 | 93.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 5.81% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 5.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,602.97万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,599.37万 | 0.46% |
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