中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1878元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% (25 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金C 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金(518890) |
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 38.89亿 | 92.39% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 5.49% | |
| 3 | 贵金属投资 | 2,087.78万 | 0.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,276.13万 | 1.02% |
| 5 | 其他资产 | 2,578.18万 | 0.61% |
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