中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2031元 (2025-12-19) 基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.33% (26 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金C 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.99元 | 1.34亿 | 6,773.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 1.09亿 | 6,247.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 1.01亿 | 6,015.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 2,824.81万 | 1,969.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 3,368.20万 | 2,423.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 2,915.48万 | 2,245.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,313.49万 | 1,835.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1,977.08万 | 1,712.06万元 | -- |