中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj ) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1702元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (25 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金C 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 中银上海金 ETF 联接基金 | ||
| 基金主代码 | 009477 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-09-29 | ||
| 总份额 | 17.52亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中银上海金 ETF 联接基金A | 中银上海金 ETF 联接基金C | 中银上海金 ETF 联接基金E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009477 | 009478 | 022347 |
| 子基金份额 | 8,628.22万 份 (2026-06-30) | 16.42亿 份 (2026-06-30) | 2,387.42万 份 (2026-06-30) |