中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5456元 (2026-02-04) 基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (19 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金C 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.5456元 | 2.5456元 |
| 2026-02-03 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-02-02 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-01-30 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-01-29 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-01-28 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2026-01-27 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-01-26 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-01-23 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-01-22 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-01-21 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-01-20 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-01-19 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-01-16 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-01-15 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-01-14 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-01-13 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-01-12 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-01-09 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-01-08 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-01-07 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-01-06 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2026-01-05 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2025-12-31 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2025-12-30 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2025-12-29 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2025-12-26 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2025-12-25 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2025-12-24 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2025-12-23 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2025-12-22 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2025-12-19 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2025-12-18 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2025-12-17 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2025-12-16 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2025-12-15 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2025-12-12 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2025-12-11 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2025-12-10 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2025-12-09 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2025-12-08 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2025-12-05 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2025-12-04 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2025-12-03 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2025-12-02 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2025-12-01 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2025-11-28 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2025-11-27 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2025-11-26 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2025-11-25 | 2.1343元 | 2.1343元 |