中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3346元 (2026-04-09) 基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.57% (25 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金C 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-04-08 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-04-07 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-04-03 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-04-02 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-04-01 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-03-31 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-03-30 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-03-27 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-03-26 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-03-25 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-03-24 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-03-23 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-20 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-03-19 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-03-18 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-03-17 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-03-16 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-03-13 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-03-12 | 2.5641元 | 2.5641元 |
| 2026-03-11 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-03-10 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2026-03-09 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-03-06 | 2.5509元 | 2.5509元 |
| 2026-03-05 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-03-04 | 2.5747元 | 2.5747元 |
| 2026-03-03 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-03-02 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-02-27 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-02-26 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-02-25 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-02-24 | 2.5631元 | 2.5631元 |
| 2026-02-13 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-02-12 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2026-02-11 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2026-02-10 | 2.5029元 | 2.5029元 |
| 2026-02-09 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2026-02-06 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-02-05 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2026-02-04 | 2.5456元 | 2.5456元 |
| 2026-02-03 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-02-02 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-01-30 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-01-29 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-01-28 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2026-01-27 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-01-26 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-01-23 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-01-22 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-01-21 | 2.4446元 | 2.4446元 |