中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4343元 (2026-02-06) 基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.07% (25 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金C 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金 |
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.72万元 | 0.50% | 4.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.05万元 | 0.50% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,830.00元 | 0.50% | 1,766.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |