中银上海金 ETF 联接基金A (009477.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0295元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (25 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银上海金 ETF 联接基金C 、中银上海金 ETF 联接基金E目标基金: 中银黄金(518890) |
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中银上海金 ETF 联接基金A(009477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-09 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-07-08 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-07-07 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-07-06 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-07-03 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-07-02 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-01 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-30 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-06-29 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-06-26 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-06-25 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-06-24 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-06-23 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-06-22 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-06-18 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-06-17 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-06-16 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-06-15 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-06-12 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-06-11 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-06-10 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-09 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-06-08 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-06-05 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-06-04 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-06-03 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-06-02 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-06-01 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-05-29 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-05-28 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-05-27 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-05-26 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-05-25 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-05-22 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-21 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-05-20 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-05-19 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-05-18 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-05-15 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-05-14 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-05-13 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-05-12 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-05-11 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-05-08 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2026-05-07 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-05-06 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-04-30 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-04-29 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-04-28 | 2.2977元 | 2.2977元 |