东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1491元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (725 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.3141元 |
| 2026-07-09 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-07-08 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-07-07 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-07-06 | 1.1493元 | 1.3143元 |
| 2026-07-03 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-07-02 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-07-01 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-06-30 | 1.1491元 | 1.3141元 |
| 2026-06-29 | 1.1489元 | 1.3139元 |
| 2026-06-26 | 1.1479元 | 1.3129元 |
| 2026-06-25 | 1.1476元 | 1.3126元 |
| 2026-06-24 | 1.1474元 | 1.3124元 |
| 2026-06-23 | 1.1474元 | 1.3124元 |
| 2026-06-22 | 1.1476元 | 1.3126元 |
| 2026-06-18 | 1.1473元 | 1.3123元 |
| 2026-06-17 | 1.1469元 | 1.3119元 |
| 2026-06-16 | 1.1464元 | 1.3114元 |
| 2026-06-15 | 1.1464元 | 1.3114元 |
| 2026-06-12 | 1.1463元 | 1.3113元 |
| 2026-06-11 | 1.1469元 | 1.3119元 |
| 2026-06-10 | 1.1477元 | 1.3127元 |
| 2026-06-09 | 1.1483元 | 1.3133元 |
| 2026-06-08 | 1.1484元 | 1.3134元 |
| 2026-06-05 | 1.1486元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.1485元 | 1.3135元 |
| 2026-06-03 | 1.1482元 | 1.3132元 |
| 2026-06-02 | 1.1479元 | 1.3129元 |
| 2026-06-01 | 1.1475元 | 1.3125元 |
| 2026-05-29 | 1.1466元 | 1.3116元 |
| 2026-05-28 | 1.1462元 | 1.3112元 |
| 2026-05-27 | 1.1460元 | 1.3110元 |
| 2026-05-26 | 1.1455元 | 1.3105元 |
| 2026-05-25 | 1.1452元 | 1.3102元 |
| 2026-05-22 | 1.1448元 | 1.3098元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.3097元 |
| 2026-05-20 | 1.1444元 | 1.3094元 |
| 2026-05-19 | 1.1441元 | 1.3091元 |
| 2026-05-18 | 1.1437元 | 1.3087元 |
| 2026-05-15 | 1.1435元 | 1.3085元 |
| 2026-05-14 | 1.1433元 | 1.3083元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.3081元 |
| 2026-05-12 | 1.1427元 | 1.3077元 |
| 2026-05-11 | 1.1423元 | 1.3073元 |
| 2026-05-08 | 1.1421元 | 1.3071元 |
| 2026-05-07 | 1.1420元 | 1.3070元 |
| 2026-05-06 | 1.1419元 | 1.3069元 |
| 2026-04-30 | 1.1420元 | 1.3070元 |
| 2026-04-29 | 1.1417元 | 1.3067元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.3064元 |