东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1532元 (2026-09-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (660 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 89.56% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 89.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,619.22万 | 8.74% |
| 3 | 其他资产 | 315.21万 | 1.70% |
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