东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1533元 (2026-09-04) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (655 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1.03万 | 7,031.34元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.09万 | 6,521.66元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.39万 | 7,068.60元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.09万 | 8,367.76元 | -- |