东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1530元 (2026-09-02) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (657 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 7,274.80万 | 6,330.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 7,167.92万 | 6,306.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 7,119.36万 | 6,306.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,630.90万 | 6,793.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,791.69万 | 8,739.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,147.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.75亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.62亿 | 5.14亿元 | -- |