东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1286元 (2025-12-24) 基金经理车日楠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (641 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,630.90万 | 6,793.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,791.69万 | 8,739.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,147.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.75亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.62亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.78亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.57亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.32亿 | 5.02亿元 | -- |