东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1319元 (2026-02-06) 基金经理车日楠刘妍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (759 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% |
| 2025 | 0.05% | -0.06% | 0.35% | 0.41% | 0.38% | 0.27% | 0.10% | 0.12% | 0.04% | 0.29% | 0.08% | 0.12% | 2.18% |
| 2024 | 0.75% | 0.76% | 0.44% | 0.70% | 0.37% | 0.30% | 0.43% | -0.16% | -0.44% | -0.11% | 0.44% | 0.67% | 4.22% |
| 2023 | 0.29% | 0.98% | 1.40% | 0.86% | 0.75% | 0.57% | 0.57% | 0.76% | 0.40% | 0.37% | 0.79% | 0.99% | 9.08% |
| 2022 | 0.60% | 0.09% | 1.45% | 0.79% | 0.85% | 0.48% | 1.03% | 0.75% | 0.44% | 0.48% | -0.54% | -1.10% | 5.43% |
| 2021 | -0.11% | 0.07% | 0.36% | 0.64% | 0.47% | 0.09% | 1.11% | -0.03% | 0.12% | -0.13% | 0.89% | 0.71% | 4.26% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.99% | 0.45% | 0.11% | 0.69% | 0.46% | 0.59% | -- |