东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1319元 (2026-02-06) 基金经理车日楠刘妍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (759 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1319元 | 1.2969元 |
| 2026-02-05 | 1.1317元 | 1.2967元 |
| 2026-02-04 | 1.1315元 | 1.2965元 |
| 2026-02-03 | 1.1315元 | 1.2965元 |
| 2026-02-02 | 1.1315元 | 1.2965元 |
| 2026-01-30 | 1.1310元 | 1.2960元 |
| 2026-01-29 | 1.1311元 | 1.2961元 |
| 2026-01-28 | 1.1312元 | 1.2962元 |
| 2026-01-27 | 1.1311元 | 1.2961元 |
| 2026-01-26 | 1.1311元 | 1.2961元 |
| 2026-01-23 | 1.1309元 | 1.2959元 |
| 2026-01-22 | 1.1306元 | 1.2956元 |
| 2026-01-21 | 1.1305元 | 1.2955元 |
| 2026-01-20 | 1.1304元 | 1.2954元 |
| 2026-01-19 | 1.1303元 | 1.2953元 |
| 2026-01-16 | 1.1301元 | 1.2951元 |
| 2026-01-15 | 1.1298元 | 1.2948元 |
| 2026-01-14 | 1.1297元 | 1.2947元 |
| 2026-01-13 | 1.1296元 | 1.2946元 |
| 2026-01-12 | 1.1295元 | 1.2945元 |
| 2026-01-09 | 1.1294元 | 1.2944元 |
| 2026-01-08 | 1.1293元 | 1.2943元 |
| 2026-01-07 | 1.1292元 | 1.2942元 |
| 2026-01-06 | 1.1293元 | 1.2943元 |
| 2026-01-05 | 1.1294元 | 1.2944元 |
| 2025-12-31 | 1.1289元 | 1.2939元 |
| 2025-12-30 | 1.1288元 | 1.2938元 |
| 2025-12-29 | 1.1287元 | 1.2937元 |
| 2025-12-26 | 1.1287元 | 1.2937元 |
| 2025-12-25 | 1.1287元 | 1.2937元 |
| 2025-12-24 | 1.1286元 | 1.2936元 |
| 2025-12-23 | 1.1285元 | 1.2935元 |
| 2025-12-22 | 1.1284元 | 1.2934元 |
| 2025-12-19 | 1.1283元 | 1.2933元 |
| 2025-12-18 | 1.1281元 | 1.2931元 |
| 2025-12-17 | 1.1279元 | 1.2929元 |
| 2025-12-16 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-12-15 | 1.1279元 | 1.2929元 |
| 2025-12-12 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-12-11 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-12-10 | 1.1277元 | 1.2927元 |
| 2025-12-09 | 1.1276元 | 1.2926元 |
| 2025-12-08 | 1.1276元 | 1.2926元 |
| 2025-12-05 | 1.1275元 | 1.2925元 |
| 2025-12-04 | 1.1276元 | 1.2926元 |
| 2025-12-03 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-12-02 | 1.1279元 | 1.2929元 |
| 2025-12-01 | 1.1276元 | 1.2926元 |
| 2025-11-28 | 1.1275元 | 1.2925元 |
| 2025-11-27 | 1.1275元 | 1.2925元 |