东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1530元 (2026-09-02) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (657 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1532元 | 1.3182元 |
| 2026-09-02 | 1.1530元 | 1.3180元 |
| 2026-09-01 | 1.1529元 | 1.3179元 |
| 2026-08-31 | 1.1528元 | 1.3178元 |
| 2026-08-28 | 1.1526元 | 1.3176元 |
| 2026-08-27 | 1.1528元 | 1.3178元 |
| 2026-08-26 | 1.1526元 | 1.3176元 |
| 2026-08-25 | 1.1527元 | 1.3177元 |
| 2026-08-24 | 1.1527元 | 1.3177元 |
| 2026-08-21 | 1.1525元 | 1.3175元 |
| 2026-08-20 | 1.1526元 | 1.3176元 |
| 2026-08-19 | 1.1533元 | 1.3183元 |
| 2026-08-18 | 1.1534元 | 1.3184元 |
| 2026-08-17 | 1.1527元 | 1.3177元 |
| 2026-08-14 | 1.1526元 | 1.3176元 |
| 2026-08-13 | 1.1525元 | 1.3175元 |
| 2026-08-12 | 1.1522元 | 1.3172元 |
| 2026-08-11 | 1.1520元 | 1.3170元 |
| 2026-08-10 | 1.1520元 | 1.3170元 |
| 2026-08-07 | 1.1517元 | 1.3167元 |
| 2026-08-06 | 1.1514元 | 1.3164元 |
| 2026-08-05 | 1.1514元 | 1.3164元 |
| 2026-08-04 | 1.1513元 | 1.3163元 |
| 2026-08-03 | 1.1511元 | 1.3161元 |
| 2026-07-31 | 1.1509元 | 1.3159元 |
| 2026-07-30 | 1.1505元 | 1.3155元 |
| 2026-07-29 | 1.1504元 | 1.3154元 |
| 2026-07-28 | 1.1505元 | 1.3155元 |
| 2026-07-27 | 1.1505元 | 1.3155元 |
| 2026-07-24 | 1.1504元 | 1.3154元 |
| 2026-07-23 | 1.1501元 | 1.3151元 |
| 2026-07-22 | 1.1496元 | 1.3146元 |
| 2026-07-21 | 1.1494元 | 1.3144元 |
| 2026-07-20 | 1.1495元 | 1.3145元 |
| 2026-07-17 | 1.1495元 | 1.3145元 |
| 2026-07-16 | 1.1493元 | 1.3143元 |
| 2026-07-15 | 1.1493元 | 1.3143元 |
| 2026-07-14 | 1.1492元 | 1.3142元 |
| 2026-07-13 | 1.1492元 | 1.3142元 |
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.3141元 |
| 2026-07-09 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-07-08 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-07-07 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-07-06 | 1.1493元 | 1.3143元 |
| 2026-07-03 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-07-02 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-07-01 | 1.1490元 | 1.3140元 |
| 2026-06-30 | 1.1491元 | 1.3141元 |
| 2026-06-29 | 1.1489元 | 1.3139元 |
| 2026-06-26 | 1.1479元 | 1.3129元 |