东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1284元 (2025-12-22) 基金经理车日楠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (638 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1284元 | 1.2934元 |
| 2025-12-19 | 1.1283元 | 1.2933元 |
| 2025-12-18 | 1.1281元 | 1.2931元 |
| 2025-12-17 | 1.1279元 | 1.2929元 |
| 2025-12-16 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-12-15 | 1.1279元 | 1.2929元 |
| 2025-12-12 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-12-11 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-12-10 | 1.1277元 | 1.2927元 |
| 2025-12-09 | 1.1276元 | 1.2926元 |
| 2025-12-08 | 1.1276元 | 1.2926元 |
| 2025-12-05 | 1.1275元 | 1.2925元 |
| 2025-12-04 | 1.1276元 | 1.2926元 |
| 2025-12-03 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-12-02 | 1.1279元 | 1.2929元 |
| 2025-12-01 | 1.1276元 | 1.2926元 |
| 2025-11-28 | 1.1275元 | 1.2925元 |
| 2025-11-27 | 1.1275元 | 1.2925元 |
| 2025-11-26 | 1.1277元 | 1.2927元 |
| 2025-11-25 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-11-24 | 1.1279元 | 1.2929元 |
| 2025-11-21 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-11-20 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-11-19 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-11-18 | 1.1278元 | 1.2928元 |
| 2025-11-17 | 1.1277元 | 1.2927元 |
| 2025-11-14 | 1.1275元 | 1.2925元 |
| 2025-11-13 | 1.1275元 | 1.2925元 |
| 2025-11-12 | 1.1274元 | 1.2924元 |
| 2025-11-11 | 1.1275元 | 1.2925元 |
| 2025-11-10 | 1.1273元 | 1.2923元 |
| 2025-11-07 | 1.1274元 | 1.2924元 |
| 2025-11-06 | 1.1275元 | 1.2925元 |
| 2025-11-05 | 1.1275元 | 1.2925元 |
| 2025-11-04 | 1.1272元 | 1.2922元 |
| 2025-11-03 | 1.1270元 | 1.2920元 |
| 2025-10-31 | 1.1266元 | 1.2916元 |
| 2025-10-30 | 1.1261元 | 1.2911元 |
| 2025-10-29 | 1.1259元 | 1.2909元 |
| 2025-10-28 | 1.1256元 | 1.2906元 |
| 2025-10-27 | 1.1252元 | 1.2902元 |
| 2025-10-24 | 1.1251元 | 1.2901元 |
| 2025-10-23 | 1.1250元 | 1.2900元 |
| 2025-10-22 | 1.1248元 | 1.2898元 |
| 2025-10-21 | 1.1247元 | 1.2897元 |
| 2025-10-20 | 1.1246元 | 1.2896元 |
| 2025-10-17 | 1.1243元 | 1.2893元 |
| 2025-10-16 | 1.1242元 | 1.2892元 |
| 2025-10-15 | 1.1240元 | 1.2890元 |
| 2025-10-14 | 1.1241元 | 1.2891元 |