东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-06-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (697 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1477元 | 1.3127元 |
| 2026-06-09 | 1.1483元 | 1.3133元 |
| 2026-06-08 | 1.1484元 | 1.3134元 |
| 2026-06-05 | 1.1486元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.1485元 | 1.3135元 |
| 2026-06-03 | 1.1482元 | 1.3132元 |
| 2026-06-02 | 1.1479元 | 1.3129元 |
| 2026-06-01 | 1.1475元 | 1.3125元 |
| 2026-05-29 | 1.1466元 | 1.3116元 |
| 2026-05-28 | 1.1462元 | 1.3112元 |
| 2026-05-27 | 1.1460元 | 1.3110元 |
| 2026-05-26 | 1.1455元 | 1.3105元 |
| 2026-05-25 | 1.1452元 | 1.3102元 |
| 2026-05-22 | 1.1448元 | 1.3098元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.3097元 |
| 2026-05-20 | 1.1444元 | 1.3094元 |
| 2026-05-19 | 1.1441元 | 1.3091元 |
| 2026-05-18 | 1.1437元 | 1.3087元 |
| 2026-05-15 | 1.1435元 | 1.3085元 |
| 2026-05-14 | 1.1433元 | 1.3083元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.3081元 |
| 2026-05-12 | 1.1427元 | 1.3077元 |
| 2026-05-11 | 1.1423元 | 1.3073元 |
| 2026-05-08 | 1.1421元 | 1.3071元 |
| 2026-05-07 | 1.1420元 | 1.3070元 |
| 2026-05-06 | 1.1419元 | 1.3069元 |
| 2026-04-30 | 1.1420元 | 1.3070元 |
| 2026-04-29 | 1.1417元 | 1.3067元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.3064元 |
| 2026-04-27 | 1.1411元 | 1.3061元 |
| 2026-04-24 | 1.1414元 | 1.3064元 |
| 2026-04-23 | 1.1414元 | 1.3064元 |
| 2026-04-22 | 1.1416元 | 1.3066元 |
| 2026-04-21 | 1.1410元 | 1.3060元 |
| 2026-04-20 | 1.1404元 | 1.3054元 |
| 2026-04-17 | 1.1403元 | 1.3053元 |
| 2026-04-16 | 1.1398元 | 1.3048元 |
| 2026-04-15 | 1.1397元 | 1.3047元 |
| 2026-04-14 | 1.1396元 | 1.3046元 |
| 2026-04-13 | 1.1395元 | 1.3045元 |
| 2026-04-10 | 1.1391元 | 1.3041元 |
| 2026-04-09 | 1.1389元 | 1.3039元 |
| 2026-04-08 | 1.1386元 | 1.3036元 |
| 2026-04-07 | 1.1386元 | 1.3036元 |
| 2026-04-03 | 1.1373元 | 1.3023元 |
| 2026-04-02 | 1.1369元 | 1.3019元 |
| 2026-04-01 | 1.1368元 | 1.3018元 |
| 2026-03-31 | 1.1366元 | 1.3016元 |
| 2026-03-30 | 1.1365元 | 1.3015元 |
| 2026-03-27 | 1.1364元 | 1.3014元 |