东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1323元 (2026-02-10) 基金经理车日楠刘妍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (782 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券C 、东方臻萃3个月定开债券D |
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-07-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.96万元 | 0.25% | 11.83万元 | 0.05% |
| 2025-06-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 406.64万元 | 0.30% | 135.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 184.78万元 | 0.30% | 61.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |