平安合兴1年定开债(009453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0755元 | 1.1857元 |
| 2026-03-26 | 1.0754元 | 1.1856元 |
| 2026-03-25 | 1.0862元 | 1.1854元 |
| 2026-03-24 | 1.0861元 | 1.1853元 |
| 2026-03-23 | 1.0859元 | 1.1851元 |
| 2026-03-20 | 1.0860元 | 1.1852元 |
| 2026-03-19 | 1.0859元 | 1.1851元 |
| 2026-03-18 | 1.0857元 | 1.1849元 |
| 2026-03-17 | 1.0852元 | 1.1844元 |
| 2026-03-16 | 1.0850元 | 1.1842元 |
| 2026-03-13 | 1.0852元 | 1.1844元 |
| 2026-03-12 | 1.0850元 | 1.1842元 |
| 2026-03-11 | 1.0848元 | 1.1840元 |
| 2026-03-10 | 1.0849元 | 1.1841元 |
| 2026-03-09 | 1.0849元 | 1.1841元 |
| 2026-03-06 | 1.0853元 | 1.1845元 |
| 2026-03-05 | 1.0851元 | 1.1843元 |
| 2026-03-04 | 1.0850元 | 1.1842元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.1839元 |
| 2026-03-02 | 1.0845元 | 1.1837元 |
| 2026-02-27 | 1.0839元 | 1.1831元 |
| 2026-02-26 | 1.0835元 | 1.1827元 |
| 2026-02-25 | 1.0842元 | 1.1834元 |
| 2026-02-24 | 1.0848元 | 1.1840元 |
| 2026-02-13 | 1.0843元 | 1.1835元 |
| 2026-02-12 | 1.0842元 | 1.1834元 |
| 2026-02-11 | 1.0838元 | 1.1830元 |
| 2026-02-10 | 1.0834元 | 1.1826元 |
| 2026-02-09 | 1.0832元 | 1.1824元 |
| 2026-02-06 | 1.0824元 | 1.1816元 |
| 2026-02-05 | 1.0816元 | 1.1808元 |
| 2026-02-04 | 1.0811元 | 1.1803元 |
| 2026-02-03 | 1.0812元 | 1.1804元 |
| 2026-02-02 | 1.0814元 | 1.1806元 |
| 2026-01-30 | 1.0812元 | 1.1804元 |
| 2026-01-29 | 1.0814元 | 1.1806元 |
| 2026-01-28 | 1.0814元 | 1.1806元 |
| 2026-01-27 | 1.0812元 | 1.1804元 |
| 2026-01-26 | 1.0816元 | 1.1808元 |
| 2026-01-23 | 1.0813元 | 1.1805元 |
| 2026-01-22 | 1.0809元 | 1.1801元 |
| 2026-01-21 | 1.0809元 | 1.1801元 |
| 2026-01-20 | 1.0805元 | 1.1797元 |
| 2026-01-19 | 1.0800元 | 1.1792元 |
| 2026-01-16 | 1.0798元 | 1.1790元 |
| 2026-01-15 | 1.0794元 | 1.1786元 |
| 2026-01-14 | 1.0790元 | 1.1782元 |
| 2026-01-13 | 1.0789元 | 1.1781元 |
| 2026-01-12 | 1.0786元 | 1.1778元 |
| 2026-01-09 | 1.0783元 | 1.1775元 |