平安合兴1年定开债(009453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0812元 | 1.1994元 |
| 2026-08-26 | 1.0816元 | 1.1998元 |
| 2026-08-25 | 1.0817元 | 1.1999元 |
| 2026-08-24 | 1.0817元 | 1.1999元 |
| 2026-08-21 | 1.0812元 | 1.1994元 |
| 2026-08-20 | 1.0813元 | 1.1995元 |
| 2026-08-19 | 1.0817元 | 1.1999元 |
| 2026-08-18 | 1.0822元 | 1.2004元 |
| 2026-08-17 | 1.0816元 | 1.1998元 |
| 2026-08-14 | 1.0812元 | 1.1994元 |
| 2026-08-13 | 1.0810元 | 1.1992元 |
| 2026-08-12 | 1.0806元 | 1.1988元 |
| 2026-08-11 | 1.0806元 | 1.1988元 |
| 2026-08-10 | 1.0807元 | 1.1989元 |
| 2026-08-07 | 1.0803元 | 1.1985元 |
| 2026-08-06 | 1.0800元 | 1.1982元 |
| 2026-08-05 | 1.0798元 | 1.1980元 |
| 2026-08-04 | 1.0798元 | 1.1980元 |
| 2026-08-03 | 1.0796元 | 1.1978元 |
| 2026-07-31 | 1.0795元 | 1.1977元 |
| 2026-07-30 | 1.0790元 | 1.1972元 |
| 2026-07-29 | 1.0785元 | 1.1967元 |
| 2026-07-28 | 1.0785元 | 1.1967元 |
| 2026-07-27 | 1.0787元 | 1.1969元 |
| 2026-07-24 | 1.0787元 | 1.1969元 |
| 2026-07-23 | 1.0784元 | 1.1966元 |
| 2026-07-22 | 1.0785元 | 1.1967元 |
| 2026-07-21 | 1.0776元 | 1.1958元 |
| 2026-07-20 | 1.0775元 | 1.1957元 |
| 2026-07-17 | 1.0778元 | 1.1960元 |
| 2026-07-16 | 1.0776元 | 1.1958元 |
| 2026-07-15 | 1.0777元 | 1.1959元 |
| 2026-07-14 | 1.0776元 | 1.1958元 |
| 2026-07-13 | 1.0775元 | 1.1957元 |
| 2026-07-10 | 1.0778元 | 1.1960元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.1960元 |
| 2026-07-08 | 1.0777元 | 1.1959元 |
| 2026-07-07 | 1.0774元 | 1.1956元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.1955元 |
| 2026-07-03 | 1.0766元 | 1.1948元 |
| 2026-07-02 | 1.0768元 | 1.1950元 |
| 2026-07-01 | 1.0766元 | 1.1948元 |
| 2026-06-30 | 1.0771元 | 1.1953元 |
| 2026-06-29 | 1.0776元 | 1.1958元 |
| 2026-06-26 | 1.0769元 | 1.1951元 |
| 2026-06-25 | 1.0767元 | 1.1949元 |
| 2026-06-24 | 1.0760元 | 1.1942元 |
| 2026-06-23 | 1.0758元 | 1.1940元 |
| 2026-06-22 | 1.0762元 | 1.1944元 |
| 2026-06-18 | 1.0762元 | 1.1944元 |