平安合兴1年定开债 (009453.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模6,426.84万元 (2025-09-30) 基金净值1.0797元 (2025-12-24) 基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2923 / 7139)
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平安合兴1年定开债(009453) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-18	2024-09-18	0.0431 元	2.06亿	887.14万元	3.99%	5.85%
2024-03-21	2024-03-21	0.02 元	2.06亿	411.69万元	1.86%	5.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。