平安合兴1年定开债(009453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.60万元 | 0.30% | 3.20万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 53.11万元 | 0.30% | 17.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 32.63万元 | 0.30% | 10.88万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.82万元 | 0.30% | 21.27万元 | 0.10% |