平安合兴1年定开债 (009453.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张璐基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模5.10亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2868 / 7439)
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平安合兴1年定开债(009453) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.79亿	93.49%
	(其中) 债券	5.79亿	93.49%
2	银行存款及结算备付金	4,029.08万	6.51%

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