平安合兴1年定开债(009453) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 5.10亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5.09亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.11亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,426.84万 | 6,005.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,487.46万 | 6,005.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,423.10万 | 6,005.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,437.95万 | 6,004.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,227.29万 | 6,005.10万元 | -- |