平安合兴1年定开债(009453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0778元 | 1.1960元 |
| 2026-07-16 | 1.0776元 | 1.1958元 |
| 2026-07-15 | 1.0777元 | 1.1959元 |
| 2026-07-14 | 1.0776元 | 1.1958元 |
| 2026-07-13 | 1.0775元 | 1.1957元 |
| 2026-07-10 | 1.0778元 | 1.1960元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.1960元 |
| 2026-07-08 | 1.0777元 | 1.1959元 |
| 2026-07-07 | 1.0774元 | 1.1956元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.1955元 |
| 2026-07-03 | 1.0766元 | 1.1948元 |
| 2026-07-02 | 1.0768元 | 1.1950元 |
| 2026-07-01 | 1.0766元 | 1.1948元 |
| 2026-06-30 | 1.0771元 | 1.1953元 |
| 2026-06-29 | 1.0776元 | 1.1958元 |
| 2026-06-26 | 1.0769元 | 1.1951元 |
| 2026-06-25 | 1.0767元 | 1.1949元 |
| 2026-06-24 | 1.0760元 | 1.1942元 |
| 2026-06-23 | 1.0758元 | 1.1940元 |
| 2026-06-22 | 1.0762元 | 1.1944元 |
| 2026-06-18 | 1.0762元 | 1.1944元 |
| 2026-06-17 | 1.0760元 | 1.1942元 |
| 2026-06-16 | 1.0754元 | 1.1936元 |
| 2026-06-15 | 1.0745元 | 1.1927元 |
| 2026-06-12 | 1.0742元 | 1.1924元 |
| 2026-06-11 | 1.0738元 | 1.1920元 |
| 2026-06-10 | 1.0746元 | 1.1928元 |
| 2026-06-09 | 1.0751元 | 1.1933元 |
| 2026-06-08 | 1.0837元 | 1.1939元 |
| 2026-06-05 | 1.0842元 | 1.1944元 |
| 2026-06-04 | 1.0847元 | 1.1949元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.1947元 |
| 2026-06-02 | 1.0847元 | 1.1949元 |
| 2026-06-01 | 1.0848元 | 1.1950元 |
| 2026-05-29 | 1.0843元 | 1.1945元 |
| 2026-05-28 | 1.0840元 | 1.1942元 |
| 2026-05-27 | 1.0838元 | 1.1940元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.1932元 |
| 2026-05-25 | 1.0822元 | 1.1924元 |
| 2026-05-22 | 1.0818元 | 1.1920元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.1922元 |
| 2026-05-20 | 1.0820元 | 1.1922元 |
| 2026-05-19 | 1.0819元 | 1.1921元 |
| 2026-05-18 | 1.0809元 | 1.1911元 |
| 2026-05-15 | 1.0805元 | 1.1907元 |
| 2026-05-14 | 1.0805元 | 1.1907元 |
| 2026-05-13 | 1.0807元 | 1.1909元 |
| 2026-05-12 | 1.0801元 | 1.1903元 |
| 2026-05-11 | 1.0798元 | 1.1900元 |
| 2026-05-08 | 1.0795元 | 1.1897元 |