平安合兴1年定开债(009453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0807元 | 1.1909元 |
| 2026-05-12 | 1.0801元 | 1.1903元 |
| 2026-05-11 | 1.0798元 | 1.1900元 |
| 2026-05-08 | 1.0795元 | 1.1897元 |
| 2026-05-07 | 1.0794元 | 1.1896元 |
| 2026-05-06 | 1.0792元 | 1.1894元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.1895元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.1897元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.1893元 |
| 2026-04-27 | 1.0787元 | 1.1889元 |
| 2026-04-24 | 1.0792元 | 1.1894元 |
| 2026-04-23 | 1.0794元 | 1.1896元 |
| 2026-04-22 | 1.0797元 | 1.1899元 |
| 2026-04-21 | 1.0792元 | 1.1894元 |
| 2026-04-20 | 1.0788元 | 1.1890元 |
| 2026-04-17 | 1.0785元 | 1.1887元 |
| 2026-04-16 | 1.0779元 | 1.1881元 |
| 2026-04-15 | 1.0779元 | 1.1881元 |
| 2026-04-14 | 1.0778元 | 1.1880元 |
| 2026-04-13 | 1.0776元 | 1.1878元 |
| 2026-04-10 | 1.0773元 | 1.1875元 |
| 2026-04-09 | 1.0772元 | 1.1874元 |
| 2026-04-08 | 1.0774元 | 1.1876元 |
| 2026-04-07 | 1.0772元 | 1.1874元 |
| 2026-04-03 | 1.0767元 | 1.1869元 |
| 2026-04-02 | 1.0761元 | 1.1863元 |
| 2026-04-01 | 1.0760元 | 1.1862元 |
| 2026-03-31 | 1.0762元 | 1.1864元 |
| 2026-03-30 | 1.0761元 | 1.1863元 |
| 2026-03-27 | 1.0755元 | 1.1857元 |
| 2026-03-26 | 1.0754元 | 1.1856元 |
| 2026-03-25 | 1.0862元 | 1.1854元 |
| 2026-03-24 | 1.0861元 | 1.1853元 |
| 2026-03-23 | 1.0859元 | 1.1851元 |
| 2026-03-20 | 1.0860元 | 1.1852元 |
| 2026-03-19 | 1.0859元 | 1.1851元 |
| 2026-03-18 | 1.0857元 | 1.1849元 |
| 2026-03-17 | 1.0852元 | 1.1844元 |
| 2026-03-16 | 1.0850元 | 1.1842元 |
| 2026-03-13 | 1.0852元 | 1.1844元 |
| 2026-03-12 | 1.0850元 | 1.1842元 |
| 2026-03-11 | 1.0848元 | 1.1840元 |
| 2026-03-10 | 1.0849元 | 1.1841元 |
| 2026-03-09 | 1.0849元 | 1.1841元 |
| 2026-03-06 | 1.0853元 | 1.1845元 |
| 2026-03-05 | 1.0851元 | 1.1843元 |
| 2026-03-04 | 1.0850元 | 1.1842元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.1839元 |
| 2026-03-02 | 1.0845元 | 1.1837元 |
| 2026-02-27 | 1.0839元 | 1.1831元 |