工银泰和39个月定开债券C (009443.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0647元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4735 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券(008027) |
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0647元 | 1.1552元 |
| 2026-07-09 | 1.0646元 | 1.1551元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.1551元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.1550元 |
| 2026-07-06 | 1.0644元 | 1.1549元 |
| 2026-07-03 | 1.0643元 | 1.1548元 |
| 2026-07-02 | 1.0642元 | 1.1547元 |
| 2026-07-01 | 1.0641元 | 1.1546元 |
| 2026-06-30 | 1.0641元 | 1.1546元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.1545元 |
| 2026-06-26 | 1.0638元 | 1.1543元 |
| 2026-06-25 | 1.0638元 | 1.1543元 |
| 2026-06-24 | 1.0637元 | 1.1542元 |
| 2026-06-23 | 1.0637元 | 1.1542元 |
| 2026-06-22 | 1.0636元 | 1.1541元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.1539元 |
| 2026-06-17 | 1.0633元 | 1.1538元 |
| 2026-06-16 | 1.0632元 | 1.1537元 |
| 2026-06-15 | 1.0632元 | 1.1537元 |
| 2026-06-12 | 1.0630元 | 1.1535元 |
| 2026-06-11 | 1.0629元 | 1.1534元 |
| 2026-06-10 | 1.0629元 | 1.1534元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.1533元 |
| 2026-06-08 | 1.0627元 | 1.1532元 |
| 2026-06-05 | 1.0624元 | 1.1529元 |
| 2026-06-04 | 1.0623元 | 1.1528元 |
| 2026-06-03 | 1.0623元 | 1.1528元 |
| 2026-06-02 | 1.0622元 | 1.1527元 |
| 2026-06-01 | 1.0622元 | 1.1527元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.1523元 |
| 2026-05-28 | 1.0617元 | 1.1522元 |
| 2026-05-27 | 1.0617元 | 1.1522元 |
| 2026-05-26 | 1.0616元 | 1.1521元 |
| 2026-05-25 | 1.0615元 | 1.1520元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.1518元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 1.1517元 |
| 2026-05-20 | 1.0612元 | 1.1517元 |
| 2026-05-19 | 1.0611元 | 1.1516元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.1515元 |
| 2026-05-15 | 1.0607元 | 1.1512元 |
| 2026-05-14 | 1.0606元 | 1.1511元 |
| 2026-05-13 | 1.0605元 | 1.1510元 |
| 2026-05-12 | 1.0605元 | 1.1510元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.1509元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.1507元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.1506元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.1506元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.1502元 |
| 2026-04-29 | 1.0596元 | 1.1501元 |
| 2026-04-28 | 1.0595元 | 1.1500元 |