工银泰和39个月定开债券C (009443.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4914 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券(008027) |
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.1523元 |
| 2026-05-28 | 1.0617元 | 1.1522元 |
| 2026-05-27 | 1.0617元 | 1.1522元 |
| 2026-05-26 | 1.0616元 | 1.1521元 |
| 2026-05-25 | 1.0615元 | 1.1520元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.1518元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 1.1517元 |
| 2026-05-20 | 1.0612元 | 1.1517元 |
| 2026-05-19 | 1.0611元 | 1.1516元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.1515元 |
| 2026-05-15 | 1.0607元 | 1.1512元 |
| 2026-05-14 | 1.0606元 | 1.1511元 |
| 2026-05-13 | 1.0605元 | 1.1510元 |
| 2026-05-12 | 1.0605元 | 1.1510元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.1509元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.1507元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.1506元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.1506元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.1502元 |
| 2026-04-29 | 1.0596元 | 1.1501元 |
| 2026-04-28 | 1.0595元 | 1.1500元 |
| 2026-04-27 | 1.0595元 | 1.1500元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.1497元 |
| 2026-04-23 | 1.0591元 | 1.1496元 |
| 2026-04-22 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-04-21 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-04-20 | 1.0589元 | 1.1494元 |
| 2026-04-17 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2026-04-16 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2026-04-15 | 1.0586元 | 1.1491元 |
| 2026-04-14 | 1.0585元 | 1.1490元 |
| 2026-04-13 | 1.0585元 | 1.1490元 |
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.1485元 |
| 2026-04-09 | 1.0580元 | 1.1485元 |
| 2026-04-08 | 1.0579元 | 1.1484元 |
| 2026-04-07 | 1.0578元 | 1.1483元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.1481元 |
| 2026-04-02 | 1.0575元 | 1.1480元 |
| 2026-04-01 | 1.0574元 | 1.1479元 |
| 2026-03-31 | 1.0574元 | 1.1479元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.1478元 |
| 2026-03-27 | 1.0571元 | 1.1476元 |
| 2026-03-26 | 1.0570元 | 1.1475元 |
| 2026-03-25 | 1.0569元 | 1.1474元 |
| 2026-03-24 | 1.0569元 | 1.1474元 |
| 2026-03-23 | 1.0568元 | 1.1473元 |
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.1471元 |
| 2026-03-19 | 1.0566元 | 1.1471元 |
| 2026-03-18 | 1.0565元 | 1.1470元 |
| 2026-03-17 | 1.0564元 | 1.1469元 |