工银泰和39个月定开债券C(009443) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 3,462.58 | 3,254.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,440.78 | 3,254.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,421.91 | 3,254.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,399.45 | 3,254.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,376.68 | 3,254.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,356.18 | 3,254.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,351.29 | 3,248.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,330.82 | 3,248.00元 | -- |