工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0691元 | 1.1596元 |
| 2026-10-13 | 1.0691元 | 1.1596元 |
| 2026-10-12 | 1.0691元 | 1.1596元 |
| 2026-10-09 | 1.0691元 | 1.1596元 |
| 2026-10-08 | 1.0691元 | 1.1596元 |
| 2026-09-30 | 1.0691元 | 1.1596元 |
| 2026-09-29 | 1.0690元 | 1.1595元 |
| 2026-09-28 | 1.0690元 | 1.1595元 |
| 2026-09-24 | 1.0687元 | 1.1592元 |
| 2026-09-23 | 1.0687元 | 1.1592元 |
| 2026-09-22 | 1.0687元 | 1.1592元 |
| 2026-09-21 | 1.0687元 | 1.1592元 |
| 2026-09-18 | 1.0686元 | 1.1591元 |
| 2026-09-17 | 1.0686元 | 1.1591元 |
| 2026-09-16 | 1.0686元 | 1.1591元 |
| 2026-09-15 | 1.0686元 | 1.1591元 |
| 2026-09-14 | 1.0686元 | 1.1591元 |
| 2026-09-11 | 1.0685元 | 1.1590元 |
| 2026-09-10 | 1.0685元 | 1.1590元 |
| 2026-09-09 | 1.0685元 | 1.1590元 |
| 2026-09-08 | 1.0685元 | 1.1590元 |
| 2026-09-07 | 1.0685元 | 1.1590元 |
| 2026-09-04 | 1.0684元 | 1.1589元 |
| 2026-09-03 | 1.0684元 | 1.1589元 |
| 2026-09-02 | 1.0684元 | 1.1589元 |
| 2026-09-01 | 1.0683元 | 1.1588元 |
| 2026-08-31 | 1.0683元 | 1.1588元 |
| 2026-08-28 | 1.0681元 | 1.1586元 |
| 2026-08-27 | 1.0681元 | 1.1586元 |
| 2026-08-26 | 1.0680元 | 1.1585元 |
| 2026-08-25 | 1.0680元 | 1.1585元 |
| 2026-08-24 | 1.0679元 | 1.1584元 |
| 2026-08-21 | 1.0678元 | 1.1583元 |
| 2026-08-20 | 1.0677元 | 1.1582元 |
| 2026-08-19 | 1.0677元 | 1.1582元 |
| 2026-08-18 | 1.0677元 | 1.1582元 |
| 2026-08-17 | 1.0676元 | 1.1581元 |
| 2026-08-14 | 1.0675元 | 1.1580元 |
| 2026-08-13 | 1.0674元 | 1.1579元 |
| 2026-08-12 | 1.0674元 | 1.1579元 |
| 2026-08-11 | 1.0673元 | 1.1578元 |
| 2026-08-10 | 1.0673元 | 1.1578元 |
| 2026-08-07 | 1.0671元 | 1.1576元 |
| 2026-08-06 | 1.0671元 | 1.1576元 |
| 2026-08-05 | 1.0670元 | 1.1575元 |
| 2026-08-04 | 1.0670元 | 1.1575元 |
| 2026-08-03 | 1.0669元 | 1.1574元 |
| 2026-07-31 | 1.0665元 | 1.1570元 |
| 2026-07-30 | 1.0665元 | 1.1570元 |
| 2026-07-29 | 1.0664元 | 1.1569元 |