工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0680元 | 1.1585元 |
| 2026-08-24 | 1.0679元 | 1.1584元 |
| 2026-08-21 | 1.0678元 | 1.1583元 |
| 2026-08-20 | 1.0677元 | 1.1582元 |
| 2026-08-19 | 1.0677元 | 1.1582元 |
| 2026-08-18 | 1.0677元 | 1.1582元 |
| 2026-08-17 | 1.0676元 | 1.1581元 |
| 2026-08-14 | 1.0675元 | 1.1580元 |
| 2026-08-13 | 1.0674元 | 1.1579元 |
| 2026-08-12 | 1.0674元 | 1.1579元 |
| 2026-08-11 | 1.0673元 | 1.1578元 |
| 2026-08-10 | 1.0673元 | 1.1578元 |
| 2026-08-07 | 1.0671元 | 1.1576元 |
| 2026-08-06 | 1.0671元 | 1.1576元 |
| 2026-08-05 | 1.0670元 | 1.1575元 |
| 2026-08-04 | 1.0670元 | 1.1575元 |
| 2026-08-03 | 1.0669元 | 1.1574元 |
| 2026-07-31 | 1.0665元 | 1.1570元 |
| 2026-07-30 | 1.0665元 | 1.1570元 |
| 2026-07-29 | 1.0664元 | 1.1569元 |
| 2026-07-28 | 1.0663元 | 1.1568元 |
| 2026-07-27 | 1.0662元 | 1.1567元 |
| 2026-07-24 | 1.0657元 | 1.1562元 |
| 2026-07-23 | 1.0657元 | 1.1562元 |
| 2026-07-22 | 1.0656元 | 1.1561元 |
| 2026-07-21 | 1.0655元 | 1.1560元 |
| 2026-07-20 | 1.0655元 | 1.1560元 |
| 2026-07-17 | 1.0651元 | 1.1556元 |
| 2026-07-16 | 1.0650元 | 1.1555元 |
| 2026-07-15 | 1.0650元 | 1.1555元 |
| 2026-07-14 | 1.0649元 | 1.1554元 |
| 2026-07-13 | 1.0649元 | 1.1554元 |
| 2026-07-10 | 1.0647元 | 1.1552元 |
| 2026-07-09 | 1.0646元 | 1.1551元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.1551元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.1550元 |
| 2026-07-06 | 1.0644元 | 1.1549元 |
| 2026-07-03 | 1.0643元 | 1.1548元 |
| 2026-07-02 | 1.0642元 | 1.1547元 |
| 2026-07-01 | 1.0641元 | 1.1546元 |
| 2026-06-30 | 1.0641元 | 1.1546元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.1545元 |
| 2026-06-26 | 1.0638元 | 1.1543元 |
| 2026-06-25 | 1.0638元 | 1.1543元 |
| 2026-06-24 | 1.0637元 | 1.1542元 |
| 2026-06-23 | 1.0637元 | 1.1542元 |
| 2026-06-22 | 1.0636元 | 1.1541元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.1539元 |
| 2026-06-17 | 1.0633元 | 1.1538元 |
| 2026-06-16 | 1.0632元 | 1.1537元 |