工银泰和39个月定开债券C (009443.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0555元 (2026-03-02) 基金经理郝瑞杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4812 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券A |
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0555元 | 1.1460元 |
| 2026-02-27 | 1.0553元 | 1.1458元 |
| 2026-02-26 | 1.0552元 | 1.1457元 |
| 2026-02-25 | 1.0551元 | 1.1456元 |
| 2026-02-24 | 1.0551元 | 1.1456元 |
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.1449元 |
| 2026-02-12 | 1.0543元 | 1.1448元 |
| 2026-02-11 | 1.0543元 | 1.1448元 |
| 2026-02-10 | 1.0542元 | 1.1447元 |
| 2026-02-09 | 1.0542元 | 1.1447元 |
| 2026-02-06 | 1.0540元 | 1.1445元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.1444元 |
| 2026-02-04 | 1.0538元 | 1.1443元 |
| 2026-02-03 | 1.0538元 | 1.1443元 |
| 2026-02-02 | 1.0537元 | 1.1442元 |
| 2026-01-30 | 1.0535元 | 1.1440元 |
| 2026-01-29 | 1.0535元 | 1.1440元 |
| 2026-01-28 | 1.0534元 | 1.1439元 |
| 2026-01-27 | 1.0533元 | 1.1438元 |
| 2026-01-26 | 1.0533元 | 1.1438元 |
| 2026-01-23 | 1.0531元 | 1.1436元 |
| 2026-01-22 | 1.0530元 | 1.1435元 |
| 2026-01-21 | 1.0530元 | 1.1435元 |
| 2026-01-20 | 1.0529元 | 1.1434元 |
| 2026-01-19 | 1.0528元 | 1.1433元 |
| 2026-01-16 | 1.0526元 | 1.1431元 |
| 2026-01-15 | 1.0526元 | 1.1431元 |
| 2026-01-14 | 1.0525元 | 1.1430元 |
| 2026-01-13 | 1.0524元 | 1.1429元 |
| 2026-01-12 | 1.0524元 | 1.1429元 |
| 2026-01-09 | 1.0522元 | 1.1427元 |
| 2026-01-08 | 1.0521元 | 1.1426元 |
| 2026-01-07 | 1.0521元 | 1.1426元 |
| 2026-01-06 | 1.0520元 | 1.1425元 |
| 2026-01-05 | 1.0519元 | 1.1424元 |
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.1421元 |
| 2025-12-30 | 1.0516元 | 1.1421元 |
| 2025-12-29 | 1.0515元 | 1.1420元 |
| 2025-12-26 | 1.0513元 | 1.1418元 |
| 2025-12-25 | 1.0513元 | 1.1418元 |
| 2025-12-24 | 1.0512元 | 1.1417元 |
| 2025-12-23 | 1.0511元 | 1.1416元 |
| 2025-12-22 | 1.0511元 | 1.1416元 |
| 2025-12-19 | 1.0509元 | 1.1414元 |
| 2025-12-18 | 1.0508元 | 1.1413元 |
| 2025-12-17 | 1.0507元 | 1.1412元 |
| 2025-12-16 | 1.0507元 | 1.1412元 |
| 2025-12-15 | 1.0506元 | 1.1411元 |
| 2025-12-12 | 1.0504元 | 1.1409元 |
| 2025-12-11 | 1.0503元 | 1.1408元 |