工银泰和39个月定开债券C (009443.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4841 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券(008027) |
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.1502元 |
| 2026-04-29 | 1.0596元 | 1.1501元 |
| 2026-04-28 | 1.0595元 | 1.1500元 |
| 2026-04-27 | 1.0595元 | 1.1500元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.1497元 |
| 2026-04-23 | 1.0591元 | 1.1496元 |
| 2026-04-22 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-04-21 | 1.0590元 | 1.1495元 |
| 2026-04-20 | 1.0589元 | 1.1494元 |
| 2026-04-17 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2026-04-16 | 1.0587元 | 1.1492元 |
| 2026-04-15 | 1.0586元 | 1.1491元 |
| 2026-04-14 | 1.0585元 | 1.1490元 |
| 2026-04-13 | 1.0585元 | 1.1490元 |
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.1485元 |
| 2026-04-09 | 1.0580元 | 1.1485元 |
| 2026-04-08 | 1.0579元 | 1.1484元 |
| 2026-04-07 | 1.0578元 | 1.1483元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.1481元 |
| 2026-04-02 | 1.0575元 | 1.1480元 |
| 2026-04-01 | 1.0574元 | 1.1479元 |
| 2026-03-31 | 1.0574元 | 1.1479元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.1478元 |
| 2026-03-27 | 1.0571元 | 1.1476元 |
| 2026-03-26 | 1.0570元 | 1.1475元 |
| 2026-03-25 | 1.0569元 | 1.1474元 |
| 2026-03-24 | 1.0569元 | 1.1474元 |
| 2026-03-23 | 1.0568元 | 1.1473元 |
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.1471元 |
| 2026-03-19 | 1.0566元 | 1.1471元 |
| 2026-03-18 | 1.0565元 | 1.1470元 |
| 2026-03-17 | 1.0564元 | 1.1469元 |
| 2026-03-16 | 1.0564元 | 1.1469元 |
| 2026-03-13 | 1.0562元 | 1.1467元 |
| 2026-03-12 | 1.0561元 | 1.1466元 |
| 2026-03-11 | 1.0560元 | 1.1465元 |
| 2026-03-10 | 1.0560元 | 1.1465元 |
| 2026-03-09 | 1.0559元 | 1.1464元 |
| 2026-03-06 | 1.0557元 | 1.1462元 |
| 2026-03-05 | 1.0556元 | 1.1461元 |
| 2026-03-04 | 1.0556元 | 1.1461元 |
| 2026-03-03 | 1.0555元 | 1.1460元 |
| 2026-03-02 | 1.0555元 | 1.1460元 |
| 2026-02-27 | 1.0553元 | 1.1458元 |
| 2026-02-26 | 1.0552元 | 1.1457元 |
| 2026-02-25 | 1.0551元 | 1.1456元 |
| 2026-02-24 | 1.0551元 | 1.1456元 |
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.1449元 |
| 2026-02-12 | 1.0543元 | 1.1448元 |
| 2026-02-11 | 1.0543元 | 1.1448元 |